中财网 中财网股票行情
同兴科技(003027)现金流量表图
同兴科技(003027)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17682.3979156.0568608.2142514.0817704.68
收到的税费返还(万元)84.91166.75131.7454.700.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1163.462444.463443.212197.73881.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18930.7681767.2672183.1744766.5118586.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11901.2849527.3435518.1423886.2112252.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3094.089669.887564.885313.643163.22
支付的各项税费(万元)678.412449.541807.08681.90363.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)689.953716.584409.122321.101541.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16363.7365363.3449299.2232202.8417320.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2567.0316403.9222883.9512563.671266.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--429.844.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2123.165.460.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.21452.9910.280.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1671.89456.9622.2622.2618.96
投资支付的现金(万元)6300.0033700.009000.004000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7971.8934156.969022.264022.2618.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7970.68-33703.97-9011.98-4021.46-18.96
吸收投资收到的现金(万元)--1251.36100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)250.0012549.381799.38--1799.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7600.00--11283.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7850.0013800.7413182.928889.401899.38
偿还债务支付的现金(万元)2750.009500.009500.008750.004750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.584244.284170.534138.9377.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--219.00--175.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2128.811999.24--1999.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2762.5815873.0915669.7714888.176827.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5087.42-2072.35-2486.85-5998.76-4927.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-316.23-19372.4011385.112543.45-3680.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20477.1439849.5439849.5439849.5439849.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20160.9120477.1451234.6542392.9936169.26
净利润(万元)--8031.62--5264.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--533.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.53--94.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.65---31.93--
固定资产报废损失(万元)--8.30--2124.85--
公允价值变动损失(万元)---118.53------
财务费用(万元)--185.39--101.43--
投资损失(万元)---492.35--99.57--
递延所得税资产减少(万元)---94.99---464.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---363.28---549.75--
经营性应收项目的减少(万元)--4642.86---4319.04--
经营性应付项目的增加(万元)--3128.25--7478.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16403.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20477.14--42392.99--
减:现金的期初余额(万元)--39849.54--39849.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19372.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-10-222025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-162025-10-232025-08-212025-04-30
↑返回页顶↑

转至同兴科技（003027）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。