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ST人福(600079)现金流量表图
ST人福(600079)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)576763.972324403.841706027.871134494.79530388.46
收到的税费返还(万元)3185.7519574.7017126.715857.392643.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9081.7241411.8231452.4222883.1011730.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589031.442385390.361754607.011163235.29544761.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268252.601131520.60830079.63541721.86274987.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107883.44321609.20252940.81188051.43125479.48
支付的各项税费(万元)56301.35197365.20146889.21104791.6750205.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128501.39483022.97359901.88242831.14127767.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)560938.802133517.981589811.531077396.10578439.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28092.64251872.38164795.4885839.18-33677.96
收回投资收到的现金(万元)3772.918058.511989.50545.7837.34
取得投资收益收到的现金(万元)107.894180.334260.59226.3377.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1584.79733.00691.11662.92517.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17190.6015691.64----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1200.0011890.067412.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6665.5842052.4930044.8811797.07923.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9240.7273265.2862829.3238063.6524905.09
投资支付的现金(万元)54.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7824.384515.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9294.7281089.6667345.1942579.5224905.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2629.13-39037.17-37300.31-30782.45-23982.04
吸收投资收到的现金(万元)--7200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153411.241058751.58827467.30523981.00225749.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4518.6433315.1426660.36----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157929.881099266.73854127.66541401.53233522.94
偿还债务支付的现金(万元)130386.761102864.49859719.47476881.87191345.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6427.14129395.19108742.2846146.1011145.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1190.4123833.56--5335.322316.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2222.7247117.0831090.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139036.621279376.75999552.17550871.89215405.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18893.26-180110.03-145424.50-9470.3618117.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1862.39-68.52955.601444.94680.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42494.3832656.67-16973.7347031.31-38862.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)321738.70289082.03289082.03289082.03289082.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)364233.08321738.70272108.30336113.34250219.93
净利润(万元)--249245.60--149717.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42016.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22196.50--10865.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5556.88--35.12--
固定资产报废损失(万元)--78284.28--38691.16--
公允价值变动损失(万元)---1182.43--161.84--
财务费用(万元)--29273.09--13704.53--
投资损失(万元)---11101.98---5334.09--
递延所得税资产减少(万元)---6.08---273.14--
递延所得税负债增加(万元)---3066.41---685.49--
存货的减少(万元)--14372.20--11654.05--
经营性应收项目的减少(万元)---97868.60---60064.67--
经营性应付项目的增加(万元)---76065.76---79951.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--251872.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--321738.70--336113.34--
减:现金的期初余额(万元)--289082.03--289082.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32656.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7203.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2567.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-10-302025-08-282025-04-29
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