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东风科技(600081)现金流量表图
东风科技(600081)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122157.25428802.43396517.71369033.92167192.30
收到的税费返还(万元)1625.351376.002299.16--141.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105215.9328116.24406383.8510498.90146375.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228998.53458294.66805200.72379532.82313709.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100821.66313544.21267546.18303050.48114571.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25014.3178787.1855839.6442841.3223829.32
支付的各项税费(万元)7308.6722485.1820287.6813225.045804.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110294.2022715.87447227.7924123.74175448.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243438.83437532.45790901.30383240.57319652.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14440.3120762.2214299.42-3707.76-5943.36
收回投资收到的现金(万元)85905.71383382.8348376.13105100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1800.4217220.3925270.198195.7935.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.94152.9454.701200.7524.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4515.37--22522.66--19003.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92222.45400756.1696223.68114496.5419063.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3116.0818798.4813085.599303.974567.33
投资支付的现金(万元)152000.00384210.00139000.00114100.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4500.00--25349.56--22000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159616.08403008.48177435.16123403.9743567.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67393.63-2252.32-81211.48-8907.42-24503.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0041300.0024300.0019300.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4171.96--840.01--834.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5171.9641300.0025140.0152762.654134.41
偿还债务支付的现金(万元)2516.1342500.0024822.8820157.753801.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187.1718978.7311177.202190.00208.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15345.893000.002190.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5860.431815.62973.36--688.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8563.7363294.3536973.4444114.054698.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3391.77-21994.35-11833.448648.60-564.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.9616.9515.6319.8312.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85255.67-3467.51-78729.87-3946.76-30998.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303432.56306900.06306900.06306900.06306900.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218176.89303432.56228170.19302953.31275901.63
净利润(万元)--14853.18--7947.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9321.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1260.43--341.33--
长期待摊费用摊销(万元)--325.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--517.08--582.46--
固定资产报废损失(万元)---22.03--9686.52--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--247.31--867.12--
投资损失(万元)---15673.65---7626.19--
递延所得税资产减少(万元)--199.11--683.17--
递延所得税负债增加(万元)---16.42--0.00--
存货的减少(万元)---10990.69---3341.07--
经营性应收项目的减少(万元)---25251.57--27779.89--
经营性应付项目的增加(万元)--17868.98---42945.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20762.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--303432.56--302953.31--
减:现金的期初余额(万元)--306900.06--306900.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3467.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1729.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1039.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-142025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-10-282025-08-282025-04-29
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