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东箭科技(300978)现金流量表图
东箭科技(300978)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53167.95196627.94168847.64108871.6561202.79
收到的税费返还(万元)1443.613842.463041.442090.531354.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.762875.392668.301608.58935.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55456.31203345.79174557.37112570.7663493.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29699.30109873.09101504.0271874.5438090.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9762.1636547.5628017.6619937.5310942.25
支付的各项税费(万元)1616.889757.946549.564036.941636.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4544.2815290.7115148.177112.764617.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45622.62171469.30151219.41102961.7755287.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9833.6931876.4923337.969608.998206.13
收回投资收到的现金(万元)63606.18188718.08140524.3393636.9832777.26
取得投资收益收到的现金(万元)100.49761.43476.18385.40157.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.86921.54414.97230.690.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63751.53190401.05141415.4894253.0732935.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2276.007563.404988.143339.491454.59
投资支付的现金(万元)69233.26196878.00150468.8895347.2643467.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71509.26204441.40155457.0298686.7644922.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7757.73-14040.35-14041.54-4433.68-11986.94
吸收投资收到的现金(万元)--975.00280.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--975.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22062.0947658.7839815.5930888.8713316.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3029.782587.851341.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25818.3170742.1843125.3733476.7214657.50
偿还债务支付的现金(万元)16158.4148259.7934347.7918314.3310537.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2225.2316637.2216018.2213630.05197.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00828.00--523.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11603.844327.841346.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19822.4395683.0361969.8636272.2212081.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5995.88-24940.85-18844.49-2795.502575.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-716.99-220.8955.26165.83142.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7354.84-7325.59-9492.802545.64-1062.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37982.3745307.9745307.9745307.9745307.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45337.2237982.3735815.1747853.6144245.33
净利润(万元)--15964.99--9482.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------533.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1296.12--646.32--
长期待摊费用摊销(万元)------630.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--128.94--14.86--
固定资产报废损失(万元)--7600.93--136.49--
公允价值变动损失(万元)--2363.34---8.30--
财务费用(万元)--1172.08--392.03--
投资损失(万元)---657.09---371.04--
递延所得税资产减少(万元)--67.79--95.31--
递延所得税负债增加(万元)--152.89--163.93--
存货的减少(万元)--4788.08--1589.89--
经营性应收项目的减少(万元)--5691.27--6999.80--
经营性应付项目的增加(万元)---12853.90---14891.66--
其他(万元)--152.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9608.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37982.37--47853.61--
减:现金的期初余额(万元)--45307.97--45307.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2545.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------296.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282025-04-29
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