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起帆电缆(605222)现金流量表图
起帆电缆(605222)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496695.062322555.901647399.321002349.52459454.04
收到的税费返还(万元)0.053422.283383.6974.6621.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15378.75102661.6871525.8847116.3320164.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512073.862428639.851722308.891049540.51479639.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)544978.942204494.051671786.031055315.93528807.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15616.8461928.7146326.3131642.8315691.20
支付的各项税费(万元)12790.2932114.4525741.7815885.2411126.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41542.14124582.2296228.6541477.7330313.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)614928.222423119.431840082.771144321.74585939.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102854.365520.43-117773.88-94781.22-106299.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.0018.7016.6013.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9260.691808.66----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.009279.391825.251537.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7696.5444594.5635227.2526909.1820775.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9222.161811.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7696.5453816.7237039.0027911.9320775.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7685.54-44537.33-35213.74-26373.98-20775.09
吸收投资收到的现金(万元)40.002000.002000.001000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.002000.002000.001000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187298.73528436.59449234.07330796.63154641.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187338.73530436.59451234.07331796.63154641.89
偿还债务支付的现金(万元)149540.80473799.32392430.00278780.00142038.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2176.0912413.6510019.377124.412411.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)897.983389.522634.13----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152614.87489602.49405083.50287768.09145648.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34723.8640834.1046150.5744028.548992.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-635.34-507.32-185.60-40.54-8.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76451.381309.88-107022.66-77167.21-118089.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170524.36169214.48169214.48169214.48169214.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94072.98170524.3662191.8292047.2751124.55
净利润(万元)--17053.42--16364.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--990.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.03--379.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--147.25--292.95--
固定资产报废损失(万元)--18043.00--6610.43--
公允价值变动损失(万元)--1070.81------
财务费用(万元)--20394.00--10215.63--
投资损失(万元)--527.36---369.10--
递延所得税资产减少(万元)---6113.37--1212.31--
递延所得税负债增加(万元)--2396.88---1386.30--
存货的减少(万元)---95378.85---84976.62--
经营性应收项目的减少(万元)---29865.56---59947.41--
经营性应付项目的增加(万元)--59768.54--9740.11--
其他(万元)------3195.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5520.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170524.36--92047.27--
减:现金的期初余额(万元)--169214.48--169214.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1309.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12339.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2639.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-282025-04-25
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