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齐鲁银行(601665)现金流量表图
齐鲁银行(601665)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4754941.803473362.001958347.50
向中央银行借款净增加额(万元)----668180.10----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----1801880.701193452.90597921.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58012.10592463.20336318.10434504.50428504.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5668100.4010954771.808422555.505568984.903522266.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66719.70201359.60149523.5099632.6054301.40
支付的各项税费(万元)37307.30168366.60127741.7076333.6032879.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4649790.103478054.002058037.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------83877.9069372.60
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----849644.30639550.90388225.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34926.50342609.90121844.1064862.0045230.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4759820.006544390.405926110.204473775.902698196.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)908280.404410381.402496445.301095209.00824070.20
收回投资收到的现金(万元)4527817.1013425203.7010177800.707290107.903478447.90
取得投资收益收到的现金(万元)18978.20141698.50109179.4079068.4043409.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.206636.1010688.904233.702371.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4546830.5013573538.3010297669.007373410.003524228.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3123.0034779.9013628.005676.601880.50
投资支付的现金(万元)5701345.4019302834.9014032574.709915344.105196326.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5704468.4019337614.8014055051.909929869.905201729.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1157637.90-5764076.50-3757382.90-2556459.90-1677500.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----14629712.709336201.203732969.40
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4652883.9010642277.4014629712.709336201.203732969.40
偿还债务支付的现金(万元)5050000.007578727.9012057733.107092000.003171000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85689.80208633.70201228.50139236.9073033.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11257.708447.202857.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5138697.807804999.7012270219.307239684.103246890.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-485813.902837277.702359493.402096517.10486079.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2602.20-1019.70-929.60-47.701157.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-737773.601482562.901097626.20635218.50-366193.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4166460.302683897.402683897.402683897.402683897.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3428686.704166460.303781523.603319115.902317704.00
净利润(万元)--571234.40--272740.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2760.30--1385.80--
长期待摊费用摊销(万元)------3355.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15534.60---2256.60--
固定资产报废损失(万元)--17017.20------
公允价值变动损失(万元)--64907.10--23506.10--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---161484.50---91459.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4657945.40---3043385.40--
经营性应付项目的增加(万元)--8057091.00--3647296.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1095209.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4166460.30--3319115.90--
减:现金的期初余额(万元)--2683897.40--2683897.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------635218.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----272969.6030000.0085000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------227070.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8163.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-292025-04-28
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