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欧陆通(300870)现金流量表图
欧陆通(300870)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99977.45391695.01297563.08182649.2496108.43
收到的税费返还(万元)3111.3214715.809898.306655.034003.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10875.4019045.9818467.1717350.538958.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113964.16425456.79325928.55206654.80109069.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69169.60257034.58187486.00109927.3350290.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27702.8080944.3459766.2139567.5620990.09
支付的各项税费(万元)3225.0211470.757934.605164.962591.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11185.9233073.4528583.0228157.7613237.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111283.35382523.12283769.84182817.6287110.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2680.8142933.6742158.7123837.1821959.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.510.710.710.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--104985.3781841.82----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35273.93104986.8881842.5273797.9643071.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7189.7231373.3622477.1615820.028341.42
投资支付的现金(万元)1999.72--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--93490.1878300.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48489.44124863.55100777.1659120.0233341.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13215.51-19876.67-18934.6314677.939730.43
吸收投资收到的现金(万元)669.05748.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10401.2113652.0313712.2713799.082000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17675.937997.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11070.2632076.4521709.3119799.082000.00
偿还债务支付的现金(万元)623.5023870.8424412.4616876.12623.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164.0611929.497065.926837.15246.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16526.868551.63700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1799.1452327.1840030.0230459.896603.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9271.11-20250.73-18320.71-10660.81-4603.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1045.10-599.66-101.6796.55153.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2308.682206.614801.7027950.8627240.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89666.8887460.2787460.2787460.2787460.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87358.1989666.8892261.96115411.12114700.48
净利润(万元)--24510.15--13430.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1527.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.68--133.27--
长期待摊费用摊销(万元)--3254.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.87--1.21--
固定资产报废损失(万元)--92.24--5754.48--
公允价值变动损失(万元)---399.73---127.32--
财务费用(万元)--3310.15--1239.15--
投资损失(万元)--2564.03--1214.10--
递延所得税资产减少(万元)---64.86---103.45--
递延所得税负债增加(万元)---1310.44--47.27--
存货的减少(万元)---8396.02---21552.04--
经营性应收项目的减少(万元)---844.36---5197.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1007.94--30232.11--
其他(万元)-------5845.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42933.67--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89666.88--115411.12--
减:现金的期初余额(万元)--87460.27--87460.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2206.61--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3286.92--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-302025-08-302025-04-25
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