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五洲特纸(605007)现金流量表图
五洲特纸(605007)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226325.55858740.74650152.65413801.57215341.61
收到的税费返还(万元)3979.6412464.505797.22552.490.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18759.6886728.7082201.5953148.184408.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249064.87957933.93738151.45467502.24219750.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200080.79816577.40606042.33394956.88189620.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10269.7739702.7429600.7519526.318707.98
支付的各项税费(万元)7704.1128403.5014954.0511026.835925.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17788.9078986.0069421.8149407.2721227.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235843.58963669.63720018.94474917.29225481.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13221.29-5735.6918132.51-7415.05-5731.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------26.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.48325.56320.00290.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5861.8637963.7627421.1924695.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5902.3438289.3227741.1924985.2620063.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75266.39184260.86141810.3295770.2256582.20
投资支付的现金(万元)----2300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.0033651.0221735.5920493.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79266.39217911.88165845.91116263.5577368.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73364.05-179622.55-138104.72-91278.29-57305.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255636.10696096.31515173.47350217.47194273.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1440.0046470.2933900.2933900.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257076.10742566.60549073.76384117.76200873.00
偿还债务支付的现金(万元)177055.77561681.09426460.87279915.17153474.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3762.7027402.8222767.8318814.443381.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1265.0815569.0013052.269756.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182083.54604652.90462280.96308485.93164957.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74992.56137913.6986792.8075631.8335915.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.78-611.86-305.29-467.38-423.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14921.58-48056.41-33484.70-23528.89-27545.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19864.0567920.4767920.4767920.4767920.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34785.6419864.0534435.7744391.5840374.99
净利润(万元)--24830.76--12261.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--858.22--157.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--837.78--999.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---168.20---168.10--
固定资产报废损失(万元)--1.41--0.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19249.80--9526.77--
投资损失(万元)--145.28--148.99--
递延所得税资产减少(万元)---2766.80---745.62--
递延所得税负债增加(万元)---5.80---0.25--
存货的减少(万元)---23267.79---13866.39--
经营性应收项目的减少(万元)---54131.91---19101.34--
经营性应付项目的增加(万元)---12558.59---16405.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5735.69---7415.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19864.05--44391.58--
减:现金的期初余额(万元)--67920.47--67920.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48056.41---23528.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---778.97---1146.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-242025-08-212025-04-15
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-262025-08-212025-04-15
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