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惠云钛业(300891)现金流量表图
惠云钛业(300891)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41950.14140670.16105084.1566220.7729190.52
收到的税费返还(万元)--2383.092139.54718.13718.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)927.52632.201762.62693.45115.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42877.66143685.45108986.3167632.3530024.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23893.22113536.3491774.7657654.8729909.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3597.7611842.768610.055814.952991.28
支付的各项税费(万元)959.872637.831589.56721.89694.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1334.182346.096221.672313.091213.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29785.03130363.02108196.0466504.8034808.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13092.6313322.43790.271127.56-4784.18
收回投资收到的现金(万元)--6476.950.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--66.660.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1030.9424.6724.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.0012720.0012000.003500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5000.0020294.5412024.673524.670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1387.8621365.837771.256102.884472.73
投资支付的现金(万元)1062.508826.952350.00350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7120.0031017.4326073.9313565.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9570.3661210.2137556.4120018.144472.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4570.36-40915.66-25531.73-16493.46-4472.73
吸收投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11482.6278374.2559902.9040825.5522733.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11482.6278619.2560147.9040825.5522733.42
偿还债务支付的现金(万元)15082.8348765.8038933.4428622.7213466.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)546.302768.751849.561391.85516.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.0040.100.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15630.1451574.6540783.0030014.5713983.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4147.5127044.6119364.9010810.998750.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.70182.00379.20345.24199.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4239.05-366.63-4997.36-4209.68-306.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13657.5114024.1414024.1414024.1414024.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17896.5713657.519026.779814.4613717.37
净利润(万元)---6238.66--509.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2038.68--486.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.27--166.39--
长期待摊费用摊销(万元)--0.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.28------
固定资产报废损失(万元)--11.70--5.66--
公允价值变动损失(万元)---18.31--3.10--
财务费用(万元)--3922.07--1462.14--
投资损失(万元)--478.17--58.39--
递延所得税资产减少(万元)---1457.81---29.91--
递延所得税负债增加(万元)---306.55---243.07--
存货的减少(万元)--1859.24---5087.89--
经营性应收项目的减少(万元)---6670.92---367.68--
经营性应付项目的增加(万元)--9127.43---580.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13322.43--1127.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13657.51--9814.46--
减:现金的期初余额(万元)--14024.14--14024.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---366.63---4209.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.89--15.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-202025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-282025-04-25
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