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李子园(605337)现金流量表图
李子园(605337)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34053.17146453.76108705.2069449.1238822.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1696.638843.816561.134039.522199.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35749.80155297.57115266.3373488.6441022.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17794.0573649.8346508.1740720.0215890.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4451.1316462.5412338.648511.774561.81
支付的各项税费(万元)2868.4516759.5912015.078059.383796.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2733.3520543.3112707.688073.783713.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27846.98127415.2783569.5765364.9527962.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7902.8227882.3031696.778123.6913060.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1096.0030450.4728587.8118857.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1096.0030450.4728587.8118857.7110353.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6112.3724410.5617351.229538.142531.54
投资支付的现金(万元)--5000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6503.5735421.3844041.5613285.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12615.9564831.9561392.7822823.9316131.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11519.94-34381.48-32804.96-3966.22-5777.98
吸收投资收到的现金(万元)--980.00980.00830.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0026713.2221800.0015800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----312.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0027693.2223092.3916630.00312.39
偿还债务支付的现金(万元)--13800.003000.103000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--28334.6719803.0119775.84--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.803288.763531.9219.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37.8045423.4326335.0322795.51302.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)462.20-17730.21-3242.64-6165.5110.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3154.93-24229.38-4350.84-2008.047292.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38247.3662476.7462476.7462476.7462476.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35092.4338247.3658125.9160468.7069769.05
净利润(万元)--19584.80--9612.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--775.32--15.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--418.84--197.60--
长期待摊费用摊销(万元)--31.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.57---5.03--
固定资产报废损失(万元)--0.21--5016.26--
公允价值变动损失(万元)---1007.56---105.94--
财务费用(万元)--919.57--404.32--
投资损失(万元)---1580.02---702.77--
递延所得税资产减少(万元)---421.75---548.40--
递延所得税负债增加(万元)--88.15---36.66--
存货的减少(万元)--3247.68---1698.26--
经营性应收项目的减少(万元)---1042.08--206.75--
经营性应付项目的增加(万元)---4026.11---6401.05--
其他(万元)------2115.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27882.30--8123.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38247.36--60468.70--
减:现金的期初余额(万元)--62476.74--62476.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24229.38---2008.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.85--14.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.16--23.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-29
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