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松原安全(300893)现金流量表图
松原安全(300893)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50814.95214424.19162380.41105961.2950466.44
收到的税费返还(万元)--0.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)795.892403.932667.422346.532569.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51610.84216828.12165047.83108307.8253035.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43594.82166275.89115436.9476083.3941163.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9051.9526551.7520242.5913586.786749.26
支付的各项税费(万元)2608.6410996.918648.826607.353304.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4808.2410383.8610223.505191.713849.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60063.65214208.41154551.85101469.2255067.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8452.812619.7110495.976838.60-2031.83
收回投资收到的现金(万元)--40.5144.300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--22.0618.270.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.2026.6916.2916.2915.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6900.470.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6932.6789.2578.8616.2915.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11047.8846371.8329562.6315050.047339.97
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5800.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16847.8846371.8329562.6315050.047339.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9915.21-46282.58-29483.77-15033.75-7324.92
吸收投资收到的现金(万元)--704.23581.570.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34304.1389191.6156670.1529352.1811551.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2186.016579.116579.114390.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36490.1496474.9563830.8333742.2811551.84
偿还债务支付的现金(万元)13423.0053469.9540114.0020780.005101.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)627.056475.125954.565403.87418.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.43463.86238.06162.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14171.4860408.9346306.6226346.375519.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22318.6636066.0217524.217395.916031.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.5494.9044.6458.161.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3911.09-7501.95-1418.95-741.08-3323.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3703.0411204.9911204.9911204.9911204.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7614.133703.049786.0410463.907881.41
净利润(万元)--36637.31--16135.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3395.88--945.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--939.94--364.57--
长期待摊费用摊销(万元)--4294.96--1291.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.31---24.60--
固定资产报废损失(万元)--31.92--5.32--
公允价值变动损失(万元)---3.79--4.31--
财务费用(万元)--2757.17--1529.21--
投资损失(万元)---18.26--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--178.30---28.54--
递延所得税负债增加(万元)---487.21---29.70--
存货的减少(万元)---32103.01---7555.87--
经营性应收项目的减少(万元)---51422.11---13293.84--
经营性应付项目的增加(万元)--27783.96--2596.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2619.71--6838.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3703.04--10463.90--
减:现金的期初余额(万元)--11204.99--11204.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7501.95---741.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.21--192.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-102025-10-242025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-112025-10-262025-08-212026-04-23
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