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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228864.74666606.18435979.37267137.05132746.88
收到的税费返还(万元)7634.1317601.0812845.144887.232058.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3460.3823931.7711142.808324.205787.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239959.25708139.03459967.31280348.49140592.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90644.26341220.24242539.32153112.7876740.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28729.45106894.7082778.1657990.5522185.16
支付的各项税费(万元)18797.1548370.9834360.9223267.0710725.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8366.2126091.1323565.6014139.227339.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146537.07522577.05383244.00248509.62116990.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93422.18185561.9976723.3231838.8723602.35
收回投资收到的现金(万元)255798.30624629.00486240.50202700.0068650.00
取得投资收益收到的现金(万元)3186.691099.083547.332293.36664.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.06711.54132.86101.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1043.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259016.06627482.79489920.68205095.1869314.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18448.2457776.6534688.5122571.8511755.24
投资支付的现金(万元)303151.71752339.00548874.24281928.50107791.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)321599.95810115.65583562.75304500.35119547.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62583.89-182632.86-93642.07-99405.17-50232.73
吸收投资收到的现金(万元)639.8110425.5310425.533995.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--29149.5429149.5426649.5412792.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)144.19276.021828.62141.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)784.0039851.1041403.6930785.8412839.99
偿还债务支付的现金(万元)2000.0038475.5424876.0015776.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.189221.687818.80406.49118.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27.05------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.476069.555547.184011.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2072.6453766.7838241.9820194.0610755.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1288.64-13915.683161.7010591.782084.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-870.46776.641009.17940.45498.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28679.19-10209.92-12747.88-56034.07-24046.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90153.30100363.22100363.22100363.22100363.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118832.4990153.3087615.3444329.1576316.47
净利润(万元)--99092.79--28927.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16918.96--6639.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2400.58--1153.75--
长期待摊费用摊销(万元)--566.66--470.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.86---11.76--
固定资产报废损失(万元)--128.08--71.35--
公允价值变动损失(万元)--1712.93---78.30--
财务费用(万元)--5690.64--3138.18--
投资损失(万元)---4716.07---1733.10--
递延所得税资产减少(万元)---2385.26---2744.70--
递延所得税负债增加(万元)---1699.11---1338.31--
存货的减少(万元)---34373.24---32145.60--
经营性应收项目的减少(万元)---26156.78---10299.43--
经营性应付项目的增加(万元)--64103.88--14973.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--185561.99--31838.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90153.30--44329.15--
减:现金的期初余额(万元)--100363.22--100363.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10209.92---56034.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20945.26--3895.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1971.69--903.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-292025-04-25
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