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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)472312.982051325.981593883.071063622.23451946.08
收到的税费返还(万元)4227.453512.517931.57834.01272.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75638.13280410.35255332.93159879.0579425.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552178.562335248.841857147.581224335.29531644.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)505116.281872489.111440525.75962191.63418646.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24258.0887371.6268890.2047450.6725478.33
支付的各项税费(万元)7415.1517190.0922422.1816882.538925.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77892.06244677.15188176.08108652.11139107.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)614681.582221727.971720014.221135176.93592157.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62503.03113520.88137133.3689158.36-60513.25
收回投资收到的现金(万元)2746.323824.062091.362128.232058.69
取得投资收益收到的现金(万元)1337.692998.051284.11852.10465.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--81.1674.3374.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56000.02579339.44448330.00354100.00206200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60084.02586242.71451779.81357154.66208723.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31611.1357029.3359826.8749889.6437355.31
投资支付的现金(万元)14161.6123731.8614397.843180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5068.47------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60600.01528257.22515150.00406150.00193400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106372.75614086.88589374.70459219.64230755.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46288.73-27844.17-137594.90-102064.98-22031.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127308.69400736.25370736.25163724.42158724.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127308.69400736.25370736.25163724.42158724.42
偿还债务支付的现金(万元)48247.07358196.50218877.40106799.9846365.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3874.4745327.1541062.5834278.944027.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2795.72------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.2445224.7520298.14200.81100.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52163.78448748.40280238.12141279.7450493.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75144.91-48012.1590498.1322444.68108230.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.40-1909.02-618.35-532.23-496.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34173.2535755.5489418.249005.8225189.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162344.26126588.73126588.73126588.73126588.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128171.02162344.26216006.97135594.55151777.91
净利润(万元)---16171.37---3433.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8698.59--5527.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2561.76--1369.72--
长期待摊费用摊销(万元)--3236.97--1585.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.67--1.00--
固定资产报废损失(万元)--18.53--12.08--
公允价值变动损失(万元)--483.82------
财务费用(万元)--17675.36--6997.30--
投资损失(万元)---8856.26---2113.02--
递延所得税资产减少(万元)---5676.33---3130.60--
递延所得税负债增加(万元)---928.49--1430.70--
存货的减少(万元)--2561.94--16433.11--
经营性应收项目的减少(万元)--148126.78--143665.82--
经营性应付项目的增加(万元)---110314.82---115484.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113520.88--89158.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162344.26--135594.55--
减:现金的期初余额(万元)--126588.73--126588.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35755.54--9005.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1072.47--425.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--795.90--440.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-10-172025-08-012025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-10-212025-08-032025-04-29
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