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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170694.22672660.11519164.19327895.99149830.92
收到的税费返还(万元)11255.3540702.9124409.5814848.816516.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)657.497500.223897.293477.58839.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182607.07720863.24547471.06346222.38157187.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183631.68603223.23469406.94333465.3484157.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40181.60114721.0487582.4363250.0838227.68
支付的各项税费(万元)1848.387025.445484.163588.772194.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5083.8318866.9213715.579150.095579.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230745.50743836.62576189.10409454.28130159.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48138.43-22973.39-28718.05-63231.9027027.65
收回投资收到的现金(万元)114627.55594023.83457452.40380801.78168466.80
取得投资收益收到的现金(万元)2281.0911843.257977.965925.911894.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.54153.88151.28149.820.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--75.1475.36----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2108.6462360.5858097.28----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119027.82668456.69523754.28430042.26170361.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6594.4534424.4325146.1715257.798032.91
投资支付的现金(万元)19913.81499443.15376112.97266808.74135458.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6230.5276014.9358085.76--4300.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32738.78609882.51459344.90327302.93147791.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)86289.0458574.1864409.38102739.3222569.37
吸收投资收到的现金(万元)--13357.9112942.3612942.387121.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7.977.97
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--13357.9112942.3612942.387121.72
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.630.630.630.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.63--0.630.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)381.9311460.376792.417827.55427.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)381.9311461.006793.046415.43428.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-381.931896.916149.326526.956693.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-841.28-1428.12-782.24-288.0733.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36927.4036069.5941058.4245746.3056323.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117046.3780976.7980976.7980976.7980976.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153973.77117046.37122035.21126723.08137300.76
净利润(万元)--87046.74--49340.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1119.47--9606.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6144.93--2974.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.79---1.37--
固定资产报废损失(万元)--6331.12--2988.85--
公允价值变动损失(万元)---2763.15---859.42--
财务费用(万元)--1525.91--344.67--
投资损失(万元)---5681.94---1668.64--
递延所得税资产减少(万元)--258.06---1343.11--
递延所得税负债增加(万元)---0.19---0.02--
存货的减少(万元)---112752.59---41047.02--
经营性应收项目的减少(万元)---17870.16---71373.80--
经营性应付项目的增加(万元)---5001.03---7953.48--
其他(万元)--4677.08--1654.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22973.39---304405.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117046.37--126723.08--
减:现金的期初余额(万元)--80976.79--80976.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36069.59---158666.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--33.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1269.28--3403.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-122025-04-17
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-132025-04-21
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