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中微公司(688012)现金流量表图
中微公司(688012)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252678.951412216.201058096.00567581.09277595.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17883.7477564.6932920.6024055.1014921.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270562.691489780.891091016.60591636.19292516.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198827.501019159.03757821.96429724.25169811.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63581.14169451.34135262.2597013.4956371.78
支付的各项税费(万元)16908.7654490.8154022.9837300.7225871.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7117.9017144.4214078.497308.082780.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286435.301260245.60961185.68571346.53254835.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15872.61229535.29129830.9220289.6537680.82
收回投资收到的现金(万元)232427.84689060.82575426.45432647.34168868.40
取得投资收益收到的现金(万元)48338.8948397.816639.553486.731017.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.27827.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1483.201483.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282254.19739769.13582066.00436134.07169886.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19076.7285492.7050209.6639427.2729790.48
投资支付的现金(万元)254346.80762765.36588850.73364460.84132500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307623.54950237.07701016.62433357.82177969.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25369.35-210467.93-118950.622776.25-8083.22
吸收投资收到的现金(万元)49121.9440343.1023669.5723669.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--828.29------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49121.9440343.1023669.5723669.57--
偿还债务支付的现金(万元)--920.00460.00460.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)444.0520505.1219934.11955.22477.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1132.21744.42375.03375.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1576.2622169.5420769.131790.251530.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47545.6718173.562900.4321879.32-1530.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2498.80-3088.14-1197.00-336.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3804.9134152.7712583.7444609.1628067.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)599690.05565537.28565537.28565537.28565537.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)603494.95599690.05578121.01610146.43593604.39
净利润(万元)--206421.73--68611.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9602.60--2239.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18773.21--7925.30--
长期待摊费用摊销(万元)--181.57--91.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---344.49---346.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---16319.22---16345.03--
财务费用(万元)--1882.68--1308.78--
投资损失(万元)---51113.77---501.60--
递延所得税资产减少(万元)---5983.73---2368.03--
递延所得税负债增加(万元)--6.70---147.22--
存货的减少(万元)---20948.65---106156.65--
经营性应收项目的减少(万元)---70580.42---77752.58--
经营性应付项目的增加(万元)--67105.19--115004.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--229535.29--20289.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--599690.05--610146.43--
减:现金的期初余额(万元)--565537.28--565537.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34152.77--44609.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2662.36--2240.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--692.82--352.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-302025-08-292025-04-25
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