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华熙生物(688363)现金流量表图
华熙生物(688363)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88750.85443065.03335371.59241255.21116744.58
收到的税费返还(万元)1505.382808.432498.621582.691081.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4354.8524171.7910775.356739.782800.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94611.08470045.25348645.55249577.68120626.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13265.53107120.2484770.3259723.4533856.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21529.55115517.1991588.7766026.8638297.26
支付的各项税费(万元)7474.1125412.8620199.9316198.466087.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39245.90159249.96121210.6485795.6844682.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81515.08407300.26317769.65227744.46122924.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13096.0062744.9930875.9021833.23-2297.70
收回投资收到的现金(万元)--12.9012.90----
取得投资收益收到的现金(万元)100.571042.26680.4594.6484.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.45207.39225.06173.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41645.6145100.0033100.009000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41746.6246362.5534018.419268.493084.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10152.2132567.7822547.1115114.629576.42
投资支付的现金(万元)1350.006885.344252.701091.00601.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44645.6133396.0024396.006000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56147.8272849.1251195.8122205.6210177.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14401.20-26486.57-17177.39-12937.12-7093.04
吸收投资收到的现金(万元)--252.00252.00252.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--252.00--252.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6666.5031028.0721746.0116746.0111846.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6666.5031280.0721998.0116998.0111846.01
偿还债务支付的现金(万元)2407.7620262.9220221.2717812.615871.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131.525607.885498.82131.4364.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)662.675639.215083.813645.21955.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3201.9431510.0130803.9021589.256891.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3464.56-229.94-8805.89-4591.244954.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-847.59399.871102.501279.15534.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1311.7736428.355995.135584.01-3901.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97777.5961349.2461349.2461349.2461349.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99089.3797777.5967344.3766933.2657447.54
净利润(万元)--29114.84--22080.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10805.31--4139.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2726.06--1326.26--
长期待摊费用摊销(万元)--3317.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.73--44.55--
固定资产报废损失(万元)--216.04--13586.26--
公允价值变动损失(万元)---1962.33---55.68--
财务费用(万元)--241.83---839.31--
投资损失(万元)--547.14--577.31--
递延所得税资产减少(万元)--2000.36--1571.60--
递延所得税负债增加(万元)---32.48---20.72--
存货的减少(万元)--16215.07--3810.65--
经营性应收项目的减少(万元)---3898.88---6012.32--
经营性应付项目的增加(万元)---32796.76---25878.24--
其他(万元)------336.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62744.99--21833.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97777.59--66933.26--
减:现金的期初余额(万元)--61349.24--61349.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36428.35--5584.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3745.36--2766.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4763.12--2566.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-272025-04-29
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