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大洋生物(003017)现金流量表图
大洋生物(003017)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20416.0996906.5764572.5641175.0321338.09
收到的税费返还(万元)349.571656.122303.271511.17363.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1429.623323.482536.162028.141150.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22195.28101886.1769411.9944714.3422851.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15647.0765064.7742849.4622906.9612565.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4097.0111909.168800.196170.713528.18
支付的各项税费(万元)1513.324844.983852.452574.401426.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1257.584056.672531.871725.471070.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22514.9785875.5858033.9733377.5518590.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-319.7016010.5911378.0211336.804261.10
收回投资收到的现金(万元)1000.0015294.208800.007100.006800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.72290.9080.7058.1053.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.00393.42------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----49.31----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1011.7215978.518930.017158.106853.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4263.357638.464482.662715.611607.08
投资支付的现金(万元)--11230.004800.004800.004800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4263.3518868.469282.667515.616407.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3251.63-2889.94-352.65-357.51446.83
吸收投资收到的现金(万元)--390.00390.00194.00194.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--390.00--194.00194.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21500.0061306.6055600.0038300.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1495.601497.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21500.0063192.1957487.8039720.687194.00
偿还债务支付的现金(万元)16444.2361522.4656253.2244843.7211547.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84.615465.552824.932746.67105.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--485.36440.54--398.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16528.8467473.3759518.7048034.4612050.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4971.16-4281.17-2030.90-8313.77-4856.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.28-23.2669.8457.7943.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1303.568816.219064.312723.30-105.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43540.6534724.4434724.4434724.4434724.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44844.2243540.6543788.7537447.7534619.01
净利润(万元)--10006.43--5029.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1894.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.09--145.32--
长期待摊费用摊销(万元)--27.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---204.97------
固定资产报废损失(万元)--289.56--3076.43--
公允价值变动损失(万元)--146.33---29.62--
财务费用(万元)--452.34--240.88--
投资损失(万元)---278.91--112.16--
递延所得税资产减少(万元)--495.85--560.83--
递延所得税负债增加(万元)---371.10--130.59--
存货的减少(万元)--987.89---148.21--
经营性应收项目的减少(万元)---12873.44---653.56--
经营性应付项目的增加(万元)--6878.69--1258.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16010.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43540.65--37447.75--
减:现金的期初余额(万元)--34724.44--34724.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8816.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-202025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-212025-08-262025-04-22
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