中财网 中财网股票行情
天阳科技(300872)现金流量表图
天阳科技(300872)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25062.33226172.02130908.1670450.2621131.09
收到的税费返还(万元)62.0884.5963.6163.6153.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2576.5822256.4614886.7510664.695243.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27700.98248513.06145858.5281178.5626428.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6028.289737.337817.905054.243134.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44217.15181696.04134076.0487114.3843217.70
支付的各项税费(万元)2159.5413128.078040.485156.151599.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7874.8930588.1417339.3012442.867392.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60279.86235149.57167273.71109767.6355343.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32578.8813363.49-21415.19-28589.07-28915.60
收回投资收到的现金(万元)64260.00267700.00235200.00191800.00121000.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.4717620.7117592.4617518.5417411.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.016510.190.150.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64330.48291830.90252792.61209318.69138411.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3624.0022876.1512127.9312127.935781.36
投资支付的现金(万元)64758.16310606.78241918.71190800.00130400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1582.17------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68382.16335065.10254046.63202927.93136181.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4051.68-43234.20-1254.036390.772230.43
吸收投资收到的现金(万元)120.00967.26967.26966.36966.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00490.90--490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.0063000.0032000.0011000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)330.52257.90152.90139.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9950.5264225.1733120.1712105.486105.48
偿还债务支付的现金(万元)180.0043130.0038130.0036900.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)382.043159.512925.042851.64389.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5423.715366.365157.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)562.0451713.2246421.4144908.6812463.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9388.4912511.95-13301.24-32803.20-6358.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.98-4.43-2.55-2.221.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27236.09-17363.19-35973.00-55003.72-33042.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109699.94127063.13127063.13127063.13127063.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82463.85109699.9491090.1272059.4094020.65
净利润(万元)---14539.21--4919.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3867.67--117.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2055.42--901.28--
长期待摊费用摊销(万元)--218.53--123.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30------
固定资产报废损失(万元)--20.67--17.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1876.76--1160.96--
投资损失(万元)---59.78--113.01--
递延所得税资产减少(万元)---802.10--782.65--
递延所得税负债增加(万元)---103.37---356.77--
存货的减少(万元)---19267.63---2858.06--
经营性应收项目的减少(万元)--25231.69---43615.79--
经营性应付项目的增加(万元)--9854.19--7318.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13363.49---28589.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109699.94--72059.40--
减:现金的期初余额(万元)--127063.13--127063.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17363.19---55003.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--167.95--83.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-302025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至天阳科技（300872）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。