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宝丽迪(300905)现金流量表图
宝丽迪(300905)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24850.60102071.0274519.1944674.4217929.66
收到的税费返还(万元)0.000.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)145.45767.15554.06406.4876.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24996.05102838.1875073.2545080.9018005.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17292.7467447.1848496.9830450.3510534.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3806.3312282.269098.326119.013369.78
支付的各项税费(万元)2478.409268.806500.334364.171973.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)977.623911.072744.071959.75755.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24555.0992909.3166839.7042893.2816632.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)440.969928.878233.552187.631372.81
收回投资收到的现金(万元)10000.0053000.0031100.0018100.001101.78
取得投资收益收到的现金(万元)336.94179.38179.54102.710.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.5713.9910.199.317.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10344.5153193.3831289.7318212.021109.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)638.776629.704585.493294.691155.91
投资支付的现金(万元)20250.0067532.4157134.7740350.0028100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20888.7774162.1261720.2643644.6929362.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10544.26-20968.74-30430.53-25432.67-28253.24
吸收投资收到的现金(万元)138.45988.711264.7159.4259.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.005047.522996.002496.00996.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138.456036.234260.712555.421055.42
偿还债务支付的现金(万元)500.001167.891167.891167.891107.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.008923.565333.345333.340.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28.68--0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)500.0010120.146501.236501.231107.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-361.55-4083.91-2240.51-3945.81-52.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.18-122.18-48.39-20.07-6.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10541.04-15245.95-24485.88-27210.93-26939.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22455.5237701.4737701.4737701.4737701.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11914.4822455.5213215.5910490.5510762.44
净利润(万元)--14970.61--6323.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--403.44--266.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--798.42--399.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.63---0.47--
固定资产报废损失(万元)--6300.18--3111.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--105.48---33.72--
投资损失(万元)---570.58---298.25--
递延所得税资产减少(万元)---99.96---104.30--
递延所得税负债增加(万元)---126.40---95.67--
存货的减少(万元)--1019.53--954.41--
经营性应收项目的减少(万元)---17718.84---8583.08--
经营性应付项目的增加(万元)--3636.57---670.65--
其他(万元)--748.26--732.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9928.87--2187.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22455.52--10490.55--
减:现金的期初余额(万元)--37701.47--37701.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15245.95---27210.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.22--16.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-232025-08-132025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-242025-08-132025-04-28
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