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长华集团(605018)现金流量表图
长华集团(605018)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47310.46197902.51136775.9686390.4042550.33
收到的税费返还(万元)--114.263.903.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)628.993007.582411.181345.431016.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47939.45201024.35139191.0487739.7343566.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30012.75125559.9584551.5256257.3928757.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8749.1430392.9322129.8414811.517982.76
支付的各项税费(万元)3353.377918.405529.563395.291979.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)952.439969.262619.101872.391130.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43067.70173840.54114830.0376336.5839850.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4871.7527183.8124361.0211403.143716.08
收回投资收到的现金(万元)46062.3040348.9817158.0017158.006145.50
取得投资收益收到的现金(万元)--5021.264150.744150.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.55749.41187.9171.337.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)193.17--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46320.0246119.6521496.6521380.086152.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3291.5518915.459858.677533.512671.61
投资支付的现金(万元)36000.0044153.5610096.0610096.065096.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----482.93----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39291.5563069.0120437.6518112.497767.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7028.46-16949.361059.003267.59-1614.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3800.0019677.176400.003600.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5382.851148.66------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9182.8520825.836400.003600.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)2100.005009.893505.003505.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.356977.707016.566986.4219.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.941070.791100.89--62.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2230.2913058.3811622.4510596.772081.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6952.567767.46-5222.45-6996.77-1981.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.1916.48-3.39-1.36-0.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18848.5918018.3820194.177672.61118.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41923.9923905.6123905.6123905.6123905.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60772.5841923.9944099.7831578.2224024.23
净利润(万元)--9523.87--3335.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1606.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--934.04--458.22--
长期待摊费用摊销(万元)--3703.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.77--24.96--
固定资产报废损失(万元)--31.79--7015.24--
公允价值变动损失(万元)---2.40------
财务费用(万元)--99.27--15.61--
投资损失(万元)---2923.33---1607.51--
递延所得税资产减少(万元)---1077.15---705.57--
递延所得税负债增加(万元)--0.37--20.92--
存货的减少(万元)--3148.37--6553.26--
经营性应收项目的减少(万元)---19948.02--338.74--
经营性应付项目的增加(万元)--17807.77---7077.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27183.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41923.99--31578.22--
减:现金的期初余额(万元)--23905.61--23905.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18018.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--302.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--178.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
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