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新亚电子(605277)现金流量表图
新亚电子(605277)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86528.22329112.22253743.38160426.4682403.62
收到的税费返还(万元)1066.122328.311742.36883.84563.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1288.049380.756483.714174.841533.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88882.38340821.27261969.45165485.1484500.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67830.05248485.69188378.27134388.4960586.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9533.4832161.7223162.8515663.848530.01
支付的各项税费(万元)2606.967442.255392.193723.332495.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5372.3015543.5110252.176880.034091.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85342.79303633.18227185.48160655.6975704.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3539.5937188.0934783.974829.468796.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--360.6060.6060.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.94109.5798.5774.8673.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91.94470.17159.17135.4673.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1300.234246.382852.721937.01829.77
投资支付的现金(万元)--2347.922346.502346.502346.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.43----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1300.236594.305200.654284.953177.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1208.29-6124.13-5041.48-4149.48-3104.62
吸收投资收到的现金(万元)24.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32010.00128314.9278811.6150245.0023275.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32034.50128314.9278811.6150245.0023275.00
偿还债务支付的现金(万元)22500.00142948.1594553.7242157.1112970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)531.667134.866762.296188.26682.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)663.103840.281894.71----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23694.77153923.29103210.7149576.9714261.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8339.73-25608.37-24399.11668.039013.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-389.53168.24853.80772.46295.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10281.505623.836197.182120.4615001.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27194.3721570.5321570.5321570.5321570.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37475.8727194.3727767.7123690.9936572.12
净利润(万元)--22058.36--9916.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1082.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--794.37--352.43--
长期待摊费用摊销(万元)--89.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.62--35.00--
固定资产报废损失(万元)--4.03--4048.68--
公允价值变动损失(万元)--173.52--597.72--
财务费用(万元)--2325.77--216.80--
投资损失(万元)---1027.60---443.70--
递延所得税资产减少(万元)---596.39---205.71--
递延所得税负债增加(万元)---44.83---50.30--
存货的减少(万元)--2206.60--6791.83--
经营性应收项目的减少(万元)---10975.51---11474.51--
经营性应付项目的增加(万元)--8423.55---8107.66--
其他(万元)------1146.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37188.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27194.37--23690.99--
减:现金的期初余额(万元)--21570.53--21570.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5623.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--497.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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