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特发服务(300917)现金流量表图
特发服务(300917)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68519.60319171.00237338.50146368.9061422.80
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1864.042540.829293.085586.683916.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70383.64321711.81246631.58151955.5865338.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44972.33162477.88126596.9182698.1641892.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33069.22115646.7285345.1058493.9332008.09
支付的各项税费(万元)3389.8918565.0213587.609143.964013.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5398.558137.9114526.066744.307676.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86829.99304827.53240055.67157080.3485589.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16446.3516884.286575.91-5124.76-20250.60
收回投资收到的现金(万元)131722.81221912.37152656.8055650.0018825.77
取得投资收益收到的现金(万元)525.381832.861003.20156.902077.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0464.685.104.824.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3171.6943491.8936200.1243231.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135419.91267301.80189865.2199043.5740966.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88.73698.34377.20321.6158.22
投资支付的现金(万元)114502.14320844.00210680.0095914.0033500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.0012150.0012249.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114590.87323042.34223207.20108484.7135058.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20829.04-55740.54-33341.99-9441.135908.14
吸收投资收到的现金(万元)--316.00196.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--316.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5694.005849.072135.7061.28--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5694.006165.072331.7061.28--
偿还债务支付的现金(万元)3737.1961.2826.70----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4773.784379.134225.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224.521661.13776.76664.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3961.726496.195182.584889.92210.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1732.28-331.12-2850.88-4828.64-210.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-29.76-0.08-0.01-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6114.97-39217.14-29617.05-19394.55-14552.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15159.8554376.9954376.9954376.9954376.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21274.8215159.8524759.9434982.4439824.40
净利润(万元)--13538.40--6518.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--493.31--851.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.89--62.72--
长期待摊费用摊销(万元)--401.23--220.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--79.03---1.11--
固定资产报废损失(万元)--10.00---1.31--
公允价值变动损失(万元)---448.96---178.40--
财务费用(万元)--145.33--35.67--
投资损失(万元)---1787.06---374.70--
递延所得税资产减少(万元)---589.91---287.33--
递延所得税负债增加(万元)---171.20---91.57--
存货的减少(万元)--101.64--147.24--
经营性应收项目的减少(万元)---9527.77---13453.69--
经营性应付项目的增加(万元)--10978.48---80.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16884.28---5124.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15159.85--34982.44--
减:现金的期初余额(万元)--54376.99--54376.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39217.14---19394.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1792.38--731.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-212025-04-25
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