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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1284693.435904185.424246569.532556805.601142579.55
收到的税费返还(万元)2161.0512795.898456.366897.575230.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.01600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)667.014053.142684.94--856.92
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18012.2180131.1355873.4332164.4916488.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1305533.706001165.604314184.262598321.821165155.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1115142.015034087.623555552.202139868.72891328.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90458.25207438.15157464.15117443.4579900.80
支付的各项税费(万元)21144.75108403.6072990.5848600.4724925.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-4879.38-3076.77-1212.46---5222.42
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2.369.167.45--2.62
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23365.8592202.9254445.0235929.6519724.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1245233.845439064.683839246.932339438.631010658.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60299.86562100.92474937.33258883.19154496.87
收回投资收到的现金(万元)20140.0680581.3141581.3137549.312549.31
取得投资收益收到的现金(万元)2100.1934500.5720966.494163.492108.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25937.4590395.9588178.0975314.1417.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6387.4013130.0510055.43----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54565.10218607.88160781.32117353.654675.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)164871.06664272.00506764.85301763.50123238.40
投资支付的现金(万元)27774.64234423.65217031.33176035.53121704.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1465.4732924.5129602.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)471.1261056.1360923.19--60884.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194582.29992676.29814322.19564649.64330775.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140017.19-774068.41-653540.87-447295.99-326100.04
吸收投资收到的现金(万元)359.486412.556412.552514.201619.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)359.486412.55--2514.201619.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)337214.791893832.851390449.251079135.42633952.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1880.0017363.5816873.58--14419.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)339454.271917608.981413735.381096069.20649991.53
偿还债务支付的现金(万元)283508.481483119.891037600.04724472.82378868.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20187.02224865.75164811.31144916.8120876.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2311.49--610.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)274.448959.0551031.28--3282.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303969.931716944.681253442.63919617.27403027.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35484.33200664.30160292.75176451.93246964.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-418.64-229.80-20.97-103.4813.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44651.64-11532.99-18331.77-12064.3575374.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)436903.77448436.76448436.76448436.76448436.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392252.13436903.77430104.99436372.42523810.95
净利润(万元)--247977.38--167933.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50498.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11376.70--5797.42--
长期待摊费用摊销(万元)--10621.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---182640.64---166683.53--
固定资产报废损失(万元)--14671.97--128338.94--
公允价值变动损失(万元)--392.74------
财务费用(万元)--90497.07--43462.33--
投资损失(万元)---27356.67---13169.27--
递延所得税资产减少(万元)--14809.36--21067.96--
递延所得税负债增加(万元)---1232.32---1247.87--
存货的减少(万元)---39619.18---7002.02--
经营性应收项目的减少(万元)---53543.97---34186.99--
经营性应付项目的增加(万元)--167269.84--73282.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--562100.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--436903.77--436372.42--
减:现金的期初余额(万元)--448436.76--448436.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11532.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1566.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4255.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-142025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-302025-04-29
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