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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)604687.172184062.471662872.821078319.24485051.49
收到的税费返还(万元)9986.4447678.4036969.6716863.021932.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68275.83162372.19183479.6646024.9159143.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)682949.442394113.061883322.151141207.17546127.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)348593.821506182.801119085.22772463.26345356.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42697.18150545.30109906.3775148.9339101.15
支付的各项税费(万元)39712.23149705.87114164.6180399.5541422.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157084.09227073.07228448.1784479.8477449.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)588087.322033507.041571604.371012491.58503329.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94862.11360606.02311717.78128715.5942797.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)135.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)256.9928937.7027299.4026795.75418.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--28.75------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)391.9928966.4527299.4026795.75418.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91508.86479673.95345673.21265292.21166408.00
投资支付的现金(万元)4146.1025620.0024640.0019740.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1376.05------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----51.25171.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95654.96506670.00370364.46285203.54173408.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95262.97-477703.55-343065.06-258407.79-172989.84
吸收投资收到的现金(万元)--200996.887642.942995.001470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6020.51--2995.001470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157625.951115579.76989127.01644233.37239651.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--77676.8312566.4712566.4712261.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157625.951394253.471009336.42659794.84253383.02
偿还债务支付的现金(万元)67521.89965743.57820863.50454710.04206267.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11525.8878548.4065843.2254615.9915550.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6650.00--6650.006650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15220.32483815.75325698.28167778.762225.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94268.091528107.721212405.00677104.79236403.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63357.86-133854.26-203068.58-17309.9516979.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.511294.13865.37487.09246.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62515.50-249657.66-233550.49-146515.06-112966.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259402.29509059.91509059.91509059.91509059.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321917.78259402.25275509.42362544.85396093.45
净利润(万元)--144453.95--75354.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23940.65--4417.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20024.81--9903.03--
长期待摊费用摊销(万元)--121.55--60.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16168.25--13925.50--
固定资产报废损失(万元)--1795.23--282.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--52648.32--25517.75--
投资损失(万元)--3113.86--5631.87--
递延所得税资产减少(万元)---8087.32--1297.96--
递延所得税负债增加(万元)---953.25---1145.26--
存货的减少(万元)---82995.36---3214.01--
经营性应收项目的减少(万元)---20086.41---112183.48--
经营性应付项目的增加(万元)---19341.61--7618.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--360606.02--128715.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259402.25--362544.85--
减:现金的期初余额(万元)--509059.91--509059.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---249657.66---146515.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2733.23--3477.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.71--195.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-262025-08-252026-04-27
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