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上汽集团(600104)现金流量表图
上汽集团(600104)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12416495.1551087034.9142493543.4327813540.7813879376.98
收到的税费返还(万元)163931.261083722.60884707.71662204.69331850.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-187847.46---1051612.63-1481924.01-1158949.38
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)189303.611014193.66677011.91474519.39231835.16
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3808697.10---808994.4091646.60987646.10
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)631411.30426248.782601978.591703754.201087253.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15971990.9755416338.3843701634.6128448741.6515099012.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9680496.5436865682.9131564038.2120639430.2811598271.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1347640.874234375.473034051.752164665.551281161.70
支付的各项税费(万元)703283.322541757.442181952.441563470.78766623.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)-402058.73---1252699.64-1613875.89-922907.05
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-----31511.97-14053.33-56493.40
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)48332.7783638.20226105.84171051.9489138.48
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1395755.453888706.904785887.323434324.841943236.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12773450.2351985678.1940507823.9526345014.1714699031.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3198540.743430660.193193810.662103727.49399981.05
收回投资收到的现金(万元)11804555.7814499616.9124933828.5219498206.969775725.80
取得投资收益收到的现金(万元)253537.381392806.551070310.68656017.11190308.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7370.44209367.0174973.1826388.973697.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2988.023200.7815610.4212991.231400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10248.23--85439.7583214.1383483.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12078699.8416104991.2526180162.5420276818.4110054615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)293672.592178649.101013242.25652874.06307088.92
投资支付的现金(万元)15526441.5616671552.3625259802.3419806884.2910074744.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13903.46--153895.5263327.2372515.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15834017.6218861107.4426426940.1020523085.5810454349.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3755317.78-2756116.20-246777.56-246267.17-399733.82
吸收投资收到的现金(万元)60363.5165790.2063369.2063369.2063369.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60363.5165790.20--63369.2063369.20
发行债券收到的现金(万元)40000.00474000.00274000.00224000.0050000.00
取得借款收到的现金(万元)2045246.784940143.855955387.674138409.542798547.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31323.98--300112.43310481.73265220.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2176934.265479934.056592869.304736260.473177137.41
偿还债务支付的现金(万元)2015356.009505851.899046774.256605321.353026404.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91692.00995767.40614278.46202030.86112087.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20192.29591878.34--61175.0941451.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83236.25300154.82479200.23401176.50348356.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2190284.2510801774.1110140252.957208528.713486848.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13349.98-5321840.06-3547383.65-2472268.24-309711.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3697.7233440.75119886.39161599.1878335.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-566429.30-4613855.31-480464.16-453208.75-231128.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14044787.6418658642.9518658642.9518658642.9518658642.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13478358.3414044787.6418178178.7818205434.2018427514.66
净利润(万元)--1744392.38--831869.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--568238.91--81654.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393020.82--193931.74--
长期待摊费用摊销(万元)--81080.99--48229.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42463.70--746.02--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---660549.04---361725.86--
财务费用(万元)--365063.37--227410.35--
投资损失(万元)---1343264.46---402943.28--
递延所得税资产减少(万元)--190265.73---44368.45--
递延所得税负债增加(万元)--77631.44--105686.34--
存货的减少(万元)---486376.55--142068.06--
经营性应收项目的减少(万元)--417738.38--596629.03--
经营性应付项目的增加(万元)--4697804.10--480987.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3430660.19--2103727.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14044787.64--18205434.20--
减:现金的期初余额(万元)--18658642.95--18658642.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4613855.31---453208.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-1050000.002970.62-1095000.00-815000.00-260000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--109106.31--41878.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261461.57--137971.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-032025-11-012025-08-292025-04-29
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