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杭钢股份(600126)现金流量表图
杭钢股份(600126)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1077675.266962349.216142293.163880526.511875501.53
收到的税费返还(万元)53.076160.335806.106478.041052.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22242.3181515.3165784.0545179.5616646.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1099970.647050024.866213883.313932184.111893200.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1193837.936603186.785803928.473832538.592011371.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25075.19102336.2469758.9050536.1128928.55
支付的各项税费(万元)13407.2657234.9954883.1038662.4318158.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23281.4072841.4170984.4240366.0621664.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1255601.786835599.425999554.893962103.192080123.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-155631.14214425.44214328.41-29919.09-186923.80
收回投资收到的现金(万元)457167.41610179.20555021.05394681.58320000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1408.701979.702752.522024.171618.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.7779.84--3.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98900.00--12700.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)557494.89612238.74570473.58396709.35321618.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48528.12121671.2864029.0146414.019475.74
投资支付的现金(万元)213000.00753456.36539475.00379475.00220000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007591.8613300.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268528.12882719.50616804.01425889.01229475.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)288966.77-270480.76-46330.43-29179.6692142.53
吸收投资收到的现金(万元)--1715.001715.001715.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1715.00--1715.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14368.6791589.3056103.8960317.605000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7003.32557595.9096600.00--3600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21371.99650900.20154418.8962032.608600.00
偿还债务支付的现金(万元)--78159.9062155.6053555.6031875.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.225762.121878.493118.70419.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--231.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181066.66594744.2625618.05927.02348.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181146.88678666.2889652.1557601.3332642.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159774.89-27766.0964766.754431.28-24042.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1244.064205.874093.012602.761086.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25195.20-79615.54236857.73-52064.70-117737.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)573146.68652762.22652762.22652762.22652762.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)547951.48573146.68889619.96600697.52535024.70
净利润(万元)--2307.15---11550.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3913.78---1386.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9399.99--5173.91--
长期待摊费用摊销(万元)--6019.36--3207.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.68------
固定资产报废损失(万元)--477.50--4.46--
公允价值变动损失(万元)---233.26---191.04--
财务费用(万元)--3428.69------
投资损失(万元)---14521.96--1093.30--
递延所得税资产减少(万元)---8003.12---5332.19--
递延所得税负债增加(万元)---246.07--438.56--
存货的减少(万元)--87667.73--90857.11--
经营性应收项目的减少(万元)---88566.93---98418.73--
经营性应付项目的增加(万元)--95428.87---69857.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--214425.44---29919.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--573146.68--600697.52--
减:现金的期初余额(万元)--652762.22--652762.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79615.54---52064.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3292.02---2834.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1807.16--918.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-262025-08-252025-04-29
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