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苏豪弘业(600128)现金流量表图
苏豪弘业(600128)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178431.43865513.03681750.97403062.13232389.05
收到的税费返还(万元)2468.5923018.9717528.5110719.566496.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1812.415666.274264.922047.181227.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182712.42894198.27703544.39415828.87240113.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204048.58798790.80685599.69410210.75257358.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7733.7320649.8215799.7211153.087371.45
支付的各项税费(万元)2668.336348.445619.324763.142869.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4616.3345521.4011935.1415347.494509.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219066.97871310.45718953.88441474.47272108.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36354.5522887.81-15409.48-25645.60-31994.98
收回投资收到的现金(万元)3556.456180.325326.153422.351150.09
取得投资收益收到的现金(万元)2.152309.341087.45786.3861.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1833.91535.64535.830.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48203.9648127.1538243.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51762.5558450.7145192.8026652.9411155.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)873.282333.141720.68499.02198.23
投资支付的现金(万元)274.071419.381019.79819.74399.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36000.0063806.1542710.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37147.3567558.6745450.7031662.4111946.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14615.20-9107.96-257.89-5009.47-790.72
吸收投资收到的现金(万元)--2790.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47194.01153073.83134045.04103261.8360645.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1400.001400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47194.01157264.43135445.04104661.8360645.80
偿还债务支付的现金(万元)53343.76143440.48126524.6577289.7035971.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)425.187394.634216.403770.82415.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3208.20--420.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84.751759.001654.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53853.69152594.11132395.3082616.0236464.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6659.684670.323049.7422045.8124180.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-355.40-43.11-92.3271.1611.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28754.4318407.07-12709.96-8538.10-8593.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97305.9778898.9078898.9078898.9078898.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68551.5497305.9766188.9470360.8070305.34
净利润(万元)--7336.25--4048.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1372.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.62--212.73--
长期待摊费用摊销(万元)--576.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.91--
固定资产报废损失(万元)---3.24--548.21--
公允价值变动损失(万元)---286.34---640.72--
财务费用(万元)--1913.94--932.65--
投资损失(万元)---6122.41---1498.28--
递延所得税资产减少(万元)--121.04---1394.58--
递延所得税负债增加(万元)--204.44---86.05--
存货的减少(万元)---6196.87---16960.47--
经营性应收项目的减少(万元)---5654.79---4513.28--
经营性应付项目的增加(万元)--26502.00---6970.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22887.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97305.97--70360.80--
减:现金的期初余额(万元)--78898.90--78898.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18407.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1136.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-072025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-082025-11-012025-08-302025-04-29
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