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太极集团(600129)现金流量表图
太极集团(600129)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200038.14982148.37669435.03449337.43208610.38
收到的税费返还(万元)239.67226.46211.05136.5686.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15979.4361351.3948581.4636247.5017959.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216257.241043726.23718227.54485721.49226656.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133053.80561658.28374068.27250149.11116723.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46907.78190287.38133287.2188698.4343497.90
支付的各项税费(万元)15975.0483853.2367171.3351826.2727519.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60473.59149538.86127063.4783565.8155376.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256410.21985337.76701590.27474239.62243117.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40152.9758388.4716637.2611481.87-16461.49
收回投资收到的现金(万元)8544.367061.561284.68----
取得投资收益收到的现金(万元)97.37335.71391.30169.28169.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1490.936553.736459.213.852.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10132.6613951.008135.19173.13172.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13323.2852315.7639627.9928098.9616904.17
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13323.2852315.7639627.9928098.9616904.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3190.62-38364.76-31492.80-27925.83-16732.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121844.07510076.99378219.31253623.4159716.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121844.07510076.99378219.31253623.4159716.61
偿还债务支付的现金(万元)113759.56471748.86352710.95232764.0033870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2651.0212335.348623.826461.643223.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--235.97--133.03133.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1473.45--17578.68----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117884.03504858.97378913.45243404.2538610.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3960.045218.02-694.1410219.1521105.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.41-7.069.559.017.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39384.9725234.67-15540.12-6215.80-12079.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93303.9868069.3168069.3168069.3168069.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53919.0293303.9852529.1961853.5255989.49
净利润(万元)--12062.68--14242.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7271.58--3258.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4407.73---24.72--
固定资产报废损失(万元)--31006.57--14659.13--
公允价值变动损失(万元)--3024.42--1099.83--
财务费用(万元)--14661.96--6686.35--
投资损失(万元)--1176.31--35.42--
递延所得税资产减少(万元)---83.97---94.33--
递延所得税负债增加(万元)---696.18---146.72--
存货的减少(万元)--54540.72--48568.66--
经营性应收项目的减少(万元)---86827.90---79572.36--
经营性应付项目的增加(万元)--11321.72---3011.71--
其他(万元)--6.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93303.98--61853.52--
减:现金的期初余额(万元)--68069.31--68069.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-302026-03-282025-10-262025-08-222025-04-25
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