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中青旅(600138)现金流量表图
中青旅(600138)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306312.551398902.25976253.26609342.23274375.49
收到的税费返还(万元)0.7773.6375.1077.001.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3268.0611608.428917.335460.032648.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309581.381410584.29985245.70614879.26277025.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260665.271114548.52787695.22503671.59215922.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34757.60122611.8788501.5861945.3934828.04
支付的各项税费(万元)13191.4138678.9230629.2821236.6813090.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14521.1441009.1340444.3227193.0515130.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323135.411316848.45947270.40614046.71278972.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13554.0393735.8537975.30832.55-1947.39
收回投资收到的现金(万元)37901.5147540.7337000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)806.621501.23802.21263.98175.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.72110.9969.3546.7518.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)380.49--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39106.3449152.9537871.552310.732194.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4625.9414279.5112679.8811973.4210860.84
投资支付的现金(万元)25700.0040435.0031935.0022835.0022835.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30325.9454714.5144614.8834808.4233695.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8780.40-5561.56-6743.33-32497.69-31501.80
吸收投资收到的现金(万元)147.00245.00245.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00245.00--245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83184.18455550.00337950.00268200.00125000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.4856.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83331.66455851.01338195.00268445.00125245.00
偿还债务支付的现金(万元)95750.00477038.00343808.00240190.0096750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3375.4027077.0623408.2617931.793806.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5380.83--4467.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2994.8912668.517932.87--3304.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102120.29516783.57375149.13263775.96103860.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18788.63-60932.55-36954.134669.0421384.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.79-146.48-22.26-4.27-41.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23768.0527095.26-5744.42-27000.38-12106.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158040.78130945.52130945.52130945.52130945.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134272.73158040.78125201.10103945.14118839.17
净利润(万元)--16007.97--9744.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6037.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4420.56--2159.24--
长期待摊费用摊销(万元)--4149.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.94---87.21--
固定资产报废损失(万元)--60.59--10621.07--
公允价值变动损失(万元)--1525.35------
财务费用(万元)--18776.95--9821.72--
投资损失(万元)--7775.79--4943.25--
递延所得税资产减少(万元)--1244.38---357.86--
递延所得税负债增加(万元)---1.12------
存货的减少(万元)---13596.68---53476.44--
经营性应收项目的减少(万元)--23462.68--16223.66--
经营性应付项目的增加(万元)---7909.28---7070.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93735.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158040.78--103945.14--
减:现金的期初余额(万元)--130945.52--130945.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27095.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1207.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9485.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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