中财网 中财网股票行情
中国船舶(600150)现金流量表图
中国船舶(600150)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4383762.0716951095.1211080521.733894763.202390959.55
收到的税费返还(万元)242353.23902801.31696529.95264267.06261930.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89501.151007025.03794608.69281153.64300112.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4715616.4518860921.4612571660.384440183.892953002.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3366590.5215534862.4810737829.753838378.393020318.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)265106.841256643.76768243.67221054.41268799.57
支付的各项税费(万元)88740.01317772.36252580.0787622.0097630.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180026.21974959.70503533.7657667.49146903.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3900463.5718084238.2912262187.244204722.293533652.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)815152.88776683.17309473.14235461.60-580649.31
收回投资收到的现金(万元)303.183296.183827265.58----
取得投资收益收到的现金(万元)272.7461898.44167544.4829837.531659.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)559.7081524.8975123.13622.99856.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2156685.627297796.181754318.641416437.26609788.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2157821.247444515.685824251.831446897.781285212.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79634.09344507.63179378.3155719.7147331.56
投资支付的现金(万元)1245.00845.003075721.85462.52272.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2260095.115984934.321573828.98864476.77445763.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2340974.206330286.954828929.14920659.001299837.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183152.961114228.73995322.69526238.79-14624.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35458.431939183.021076765.61171600.00554000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.0054831.0041165.0011100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45458.431994014.021117930.61182700.00565500.00
偿还债务支付的现金(万元)1018452.522829909.022371075.00552400.00666520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12572.30226098.70210370.05124870.0621605.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--42339.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13230.9043832.9128339.265328.49895.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1044255.733099840.632609784.30682598.55696141.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-998797.29-1105826.60-1491853.70-499898.55-130641.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24387.11-132709.41-95464.56-18302.06-29027.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-391184.48652375.90-282522.42243499.78-754943.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5905813.125253437.225253437.222644049.425253437.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5514628.645905813.124970914.802887549.204498493.99
净利润(万元)--1051288.17--335470.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31290.98--554.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45822.41--9816.99--
长期待摊费用摊销(万元)------1638.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24116.43--127.49--
固定资产报废损失(万元)--370816.85--316.75--
公允价值变动损失(万元)---705.94---105.54--
财务费用(万元)--68565.86---14396.04--
投资损失(万元)---163780.01---50689.80--
递延所得税资产减少(万元)---97624.15--2658.69--
递延所得税负债增加(万元)---59390.00---43528.92--
存货的减少(万元)---897430.63---128588.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1073026.67---551311.12--
经营性应付项目的增加(万元)--1484973.71--577263.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--776683.17--235461.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5905813.12--2887549.20--
减:现金的期初余额(万元)--5253437.22--2644049.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--652375.90--243499.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--903.18---1159.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20042.43--4133.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-302026-04-29
↑返回页顶↑

转至中国船舶（600150）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。