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中体产业(600158)现金流量表图
中体产业(600158)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28431.22225074.16148436.4298182.0526316.17
收到的税费返还(万元)9.85422.04179.571.830.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18116.2236440.3024388.7418851.7313117.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46557.30261936.50173004.74117035.6139434.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32080.88150924.72103452.8269761.7236653.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15389.8452983.7842282.8728629.2716321.24
支付的各项税费(万元)32227.8516340.2312110.398650.063770.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4870.4527250.9319284.8610077.845389.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84569.01247499.67177130.93117118.8962135.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38011.7114436.82-4126.20-83.28-22701.13
收回投资收到的现金(万元)5776.40100.00100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)24.655528.175385.585224.043574.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5065.7841.4039.241.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----379.35378.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5832.556072.765906.325642.093955.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)968.195688.283275.881939.471300.46
投资支付的现金(万元)2664.4610240.061903.841754.841350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3632.6515928.335179.713694.312650.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2199.90-9855.58726.611947.781304.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3200.005400.005400.002400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3200.005400.005400.002400.002400.00
偿还债务支付的现金(万元)5400.003600.003500.003500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2328.789047.034100.932806.40980.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2356.006472.67--934.91971.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2423.561299.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8719.9815527.4910024.487605.434710.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5519.98-10127.49-4624.48-5205.43-2310.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.75-32.55-15.42-4.89-1.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41358.54-5578.79-8039.49-3345.81-23708.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198810.44204389.23204389.23204389.23204389.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157451.90198810.44196349.74201043.42180680.65
净利润(万元)---20094.40---893.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.63--230.40--
长期待摊费用摊销(万元)------2023.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.40---14.78--
固定资产报废损失(万元)--6140.19--3.42--
公允价值变动损失(万元)---12.96------
财务费用(万元)--1357.41--453.25--
投资损失(万元)---3377.17---1266.05--
递延所得税资产减少(万元)---2368.24---1547.76--
递延所得税负债增加(万元)--281.68---35.21--
存货的减少(万元)---5888.92---12481.58--
经营性应收项目的减少(万元)---14249.08--12274.81--
经营性应付项目的增加(万元)--19502.20---3308.34--
其他(万元)---2129.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------83.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198810.44--201043.42--
减:现金的期初余额(万元)--204389.23--204389.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3345.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------229.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1226.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-302025-04-29
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