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中闽能源(600163)现金流量表图
中闽能源(600163)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29205.78265326.79203502.5259192.8737183.86
收到的税费返还(万元)1498.519792.856838.025124.521767.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)582.841243.671045.06711.92133.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31287.13276363.30211385.6165029.3139085.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5021.0619211.1712197.547776.543385.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3088.4410776.427612.605055.872604.77
支付的各项税费(万元)11758.7842109.7032856.9126528.7613380.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)517.863672.392502.021642.621237.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20386.1475769.6955169.0841003.7920607.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10900.99200593.62156216.5324025.5218477.65
收回投资收到的现金(万元)178800.001562000.00981000.00549000.00240058.22
取得投资收益收到的现金(万元)252.434420.723050.091014.82413.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--33.3627.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179052.431566454.08984077.18550014.82240471.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1508.6419411.7712706.789351.781805.77
投资支付的现金(万元)360193.151529000.00957000.00539000.00230000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2840.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361701.791551252.29969706.78548351.78231805.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182649.3615201.7914370.411663.058665.60
吸收投资收到的现金(万元)--5194.005047.005047.001400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5194.00--5047.001400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--49431.0049431.0029504.0010437.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--54625.0054478.0034551.0011837.00
偿还债务支付的现金(万元)6625.08151751.0080109.9742294.3918748.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1634.4927620.2923797.215015.553973.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5061.04--1593.24123.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1014.14211.10352.30--148.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9273.71179582.39104259.4847463.6922870.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9273.71-124957.39-49781.48-12912.69-11033.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-181022.0790838.02120805.4512775.8816110.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200219.51109381.49109381.49109381.49109381.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19197.44200219.51230186.95122157.37125491.67
净利润(万元)--55793.22--33120.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6817.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1268.82--629.00--
长期待摊费用摊销(万元)--444.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.73--1.61--
固定资产报废损失(万元)---0.25--24262.52--
公允价值变动损失(万元)---509.47---405.54--
财务费用(万元)--7496.18--3946.58--
投资损失(万元)---2294.32---905.65--
递延所得税资产减少(万元)---52.42---411.15--
递延所得税负债增加(万元)---414.78---283.32--
存货的减少(万元)---67.43---16.61--
经营性应收项目的减少(万元)--83126.14---31453.96--
经营性应付项目的增加(万元)--1177.31---6357.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--200593.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200219.51--122157.37--
减:现金的期初余额(万元)--109381.49--109381.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90838.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2088.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1394.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-282026-04-29
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