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顺控发展(003039)现金流量表图
顺控发展(003039)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46946.86196331.41145289.6191382.8246324.44
收到的税费返还(万元)705.964391.243381.941859.751305.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)176.187532.103966.532243.90688.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47829.00208254.76152638.0895486.4848319.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20217.1364597.6052300.3331996.7216497.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11452.5438984.1729933.8921194.8910743.37
支付的各项税费(万元)6107.4031524.7220718.0713260.606640.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4799.8812817.6210021.856959.954040.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42576.94147924.11112974.1373412.1737921.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5252.0660330.6539663.9522074.3110398.05
收回投资收到的现金(万元)--485.17------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.67357.75148.660.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1877.551005.99638.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232.122720.461154.65638.90109.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9161.5662271.3530737.6626141.0519052.94
投资支付的现金(万元)--1601.091574.001574.001574.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1903.59714.00714.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21437.1865776.0333025.6628429.0521469.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21205.06-63055.57-31871.00-27790.15-21359.71
吸收投资收到的现金(万元)--212.50212.50212.50212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--212.50--212.50212.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33544.23174556.17117063.8495263.8439858.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17450.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33544.23192218.67117276.3495476.3440071.34
偿还债务支付的现金(万元)32173.37114474.7370982.3243128.9422345.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1223.0931452.2324531.6522547.981600.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12668.00--6788.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19077.27665.94392.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33624.62165004.2296179.9066069.6824118.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80.3927214.4521096.4429406.6615952.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.010.601.201.701.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16037.4124490.1328890.5923692.524992.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84881.7460391.6160391.6160391.6160391.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68844.3384881.7489282.2084084.1365384.28
净利润(万元)--43149.12--18617.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1663.08--5354.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17353.47--8624.79--
长期待摊费用摊销(万元)--459.61--235.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1583.40---1121.33--
固定资产报废损失(万元)---3.94--36.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7550.01--3619.90--
投资损失(万元)--679.59---46.53--
递延所得税资产减少(万元)---814.21---1283.39--
递延所得税负债增加(万元)---1421.15---699.46--
存货的减少(万元)---533.04---614.97--
经营性应收项目的减少(万元)---41838.33---21663.04--
经营性应付项目的增加(万元)--13439.17---126.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60330.65--22074.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84881.74--84084.13--
减:现金的期初余额(万元)--60391.61--60391.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24490.13--23692.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--814.42--406.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-192025-10-262025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-262025-04-25
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