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运机集团(001288)资产负债表图
运机集团(001288)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)133128.67169514.5878395.2986724.4693806.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)12835.46626.659208.568980.0025144.00
应收票据(万元)838.47987.15656.46354.62607.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)148058.68133457.20166350.12170480.18165249.88
其他应收款(万元)4970.323001.845762.4917138.1018319.90
预付款项(万元)19762.453727.349695.1413954.9640650.94
存货(万元)42982.4043161.5150323.7942185.4435101.12
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)51944.7438496.37------
其他流动资产(万元)4921.037336.124471.105086.415227.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)431349.22413165.39331224.94348199.19388043.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)462.84481.14------
长期应收款(万元)14693.7323837.3270106.9158829.4830117.70
固定资产(万元)--44542.71--44096.1742436.26
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)33046.9228161.1526727.3220013.108361.98
固定资产清理(万元)------7.78--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13352.3613503.7713507.0012752.3912286.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11338.8611352.3412673.9812673.9812673.98
长期待摊费用(万元)1641.201896.632099.612352.712250.66
递延所得税资产(万元)5394.555293.398105.886944.246044.87
其他非流动资产(万元)7709.985735.103005.89398.482837.40
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)153233.87154195.70192348.90161103.47120277.31
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)584583.08567361.09523573.84509302.66508320.62
短期借款(万元)3002.726502.727502.857302.982802.92
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)51343.4640469.8049153.2255206.0180747.23
应付账款(万元)64688.2864625.4067665.3862257.6142936.69
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.00----0.00
应付职工薪酬(万元)2241.904367.211899.621914.731899.41
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3090.114747.513179.482117.003929.08
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3627.353489.764709.434152.704608.39
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7402.856960.097067.232430.122213.53
一年内到期的非流动负债(万元)21803.2924892.2723192.9715277.9016655.02
其他流动负债(万元)3451.422186.951882.442686.643172.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)173204.90163033.10169620.51168620.69176623.90
长期借款(万元)99426.1299439.2555947.9851510.4744104.00
应付债券(万元)45603.0545001.8844417.2443769.1843130.12
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)51.55301.72------
递延所得税负债(万元)615.29614.292836.733037.943206.50
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)155289.83154453.07112689.31103115.7595147.64
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)328494.74317486.17282309.82271736.44271771.54
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)71115.2670757.0970888.1370690.9588850.87
盈余公积(万元)10207.9410207.948000.008000.008000.00
未分配利润(万元)128426.13123284.00116643.95113255.00113999.43
减:库存股(万元)1740.421740.421962.621998.4115214.09
一般风险准备(万元)--0.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1977.402079.442105.132039.052075.28
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)244189.08238746.09229899.25226311.61225505.94
少数股东权益(万元)11899.2711128.8311364.7711254.6111043.15
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)256088.35249874.93241264.02237566.22236549.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)584583.08567361.09523573.84509302.66508320.62
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)10568.2210568.4010570.2210571.2510574.03
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)146.43101.60162.27257.522.66
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)148897.14134444.36167006.58170834.80165857.83
合同资产(万元)8590.388610.42------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)18492.3716090.528988.54----
应付票据及应付账款(万元)116031.73105095.20116818.60117463.62123683.93
合同负债(万元)19956.3811751.4910435.1217705.1319873.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3316.624246.216362.003295.023935.54
融出资金(万元)--------3935.54
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3227.063301.633309.833035.153267.82
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2190.972135.842420.132368.042493.49
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)43873.9844542.7143823.9544103.95--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-262026-04-27
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