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恒拓开源(920415)资产负债表图
恒拓开源(920415)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)--22918.63----5997.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)85013100.009956.2269848700.0071489500.0023695.61
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--9224.37----10569.65
其他应收款(万元)--237.98----314.00
预付款项(万元)--244.13----126.20
存货(万元)--2637.62----3195.88
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--504.12----771.04
其他流动资产(万元)--630.95----685.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--46807.96----45867.92
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)28500.00--29000.0024900.00--
长期股权投资(万元)--7695.20----8457.44
长期应收款(万元)--44.97----17.95
固定资产(万元)1087900.00921.68792800.00816300.00955.85
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)555600.001255.98568400.00585600.001100.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.004600.70756800.00756800.004757.31
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)4976400.00517.094986000.005048100.00421.72
其他非流动资产(万元)--114.64----27.18
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--18134.06----15904.66
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12785100.00--12938800.0013851100.00--
贵金属(万元)2516700.00--1724800.00974300.00--
拆出资金(万元)25828500.00--23466600.0027690500.00--
衍生金融资产(万元)2381300.00--2666100.003457000.00--
买入返售金融资产(万元)2653000.00--1750100.004417200.00--
发放贷款和垫款(万元)339353500.00--334459900.00333231900.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)3448900.00--3257000.004525300.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)603396200.0064942.02576676400.00587496100.0061772.59
短期借款(万元)--------1001.04
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)20642700.00--16277900.0010762400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--1519.49----1223.16
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1223500.001334.041423600.001406100.001042.54
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)797000.001252.39690400.00709700.001123.33
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--184.50----409.72
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--625.41----586.83
其他流动负债(万元)--512.54----555.03
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--8398.75----7943.37
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)53342900.00--63458100.0054707100.00--
长期应付款(万元)--------420.80
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)467400.00--543900.00558400.00--
递延所得税负债(万元)--427.71----151.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--750.11----571.85
向中央银行借款(万元)9177400.00--11157300.0021422800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)65039000.00--47205300.0054509900.00--
拆入资金(万元)6918300.00--6565300.005310200.00--
衍生金融负债(万元)2360400.00--2572500.003236900.00--
卖出回购金融资产款(万元)11182300.00--9929800.005100900.00--
吸收存款(万元)374968200.00--360840100.00375164100.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2461300.00--3768700.003136900.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)548987900.009148.86524883400.00536489900.008515.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8059800.0032151.998063700.008070200.0032074.67
盈余公积(万元)1078100.00563.131078100.001078100.00522.85
未分配利润(万元)28371400.009450.7226804700.0025920700.007138.88
减:库存股(万元)--413.78----746.90
一般风险准备(万元)6952000.00--6841500.006836600.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)54408300.0055715.5851793000.0051006200.0053063.44
少数股东权益(万元)--77.57----193.93
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)54408300.0055793.1651793000.0051006200.0053257.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)603396200.0064942.02576676400.00587496100.0061772.59
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8000000.00--6995300.006995300.00--
#优先股(万元)----1995300.001995300.00--
#永续债(万元)8000000.00--5000000.005000000.00--
其他综合收益(万元)6400.00-87.6369100.00164700.0022.78
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--9224.37----10569.65
合同资产(万元)--453.94----511.81
债权投资(万元)79958300.00--76494000.0075137200.00--
其他债权投资(万元)15187200.00--15588000.0018061200.00--
其他权益工具投资(万元)469300.00--528900.00542100.00--
其他非流动金融资产(万元)--2468.40------
应付票据及应付账款(万元)--1519.49----1223.16
合同负债(万元)--2970.38----2001.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)381600.00515.40427900.00439700.00166.71
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)407500.00322.40450500.00464500.00--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--921.68----955.85
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)26014500.00--26392600.0026447400.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-312025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-312025-10-292025-08-282025-04-29
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