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焦作万方(000612)资产负债表图
焦作万方(000612)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)207772.85164854.00181427.71168324.88169996.83
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--10114.6210080.75----
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)14354.0815354.0810861.9116861.9118161.91
应收利息(万元)----0.00----
应收账款(万元)1633.88756.442006.794029.77971.68
其他应收款(万元)14361.0815385.4210885.6717593.8718170.92
预付款项(万元)3549.6414345.002654.904370.165190.81
存货(万元)60292.5846789.7943721.7160868.0554116.29
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1537.872502.762196.322265.192016.57
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)291227.37256270.26255399.38259832.96251852.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)327211.60334379.74333227.24323893.57318614.60
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)158858.13--167982.95171349.71175448.75
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)68.44989.57567.721502.29458.75
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10645.2210722.6710775.4710831.6810907.98
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3178.973178.973178.973178.973178.97
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)11222.8611334.1011566.2811839.3712213.25
其他非流动资产(万元)36898.04--------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)581278.02557317.35560538.55555858.10554107.41
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)------112.54--
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)872505.39813587.61815937.93815691.06805959.43
短期借款(万元)28196.6710006.9428269.6233275.4033275.40
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)44903.6919750.0034635.1963535.1956800.00
应付账款(万元)26650.9626383.1432740.7124941.3230415.28
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----0.00----
应付职工薪酬(万元)6349.333475.434416.283429.734164.64
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4593.199488.9213048.608661.6112065.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6639.844326.485214.994851.976616.84
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)159.11161.38163.65165.92168.19
一年内到期的非流动负债(万元)16940.2416983.492084.242086.122082.50
其他流动负债(万元)386.55936.33167.08253.75495.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)137889.7498553.31121861.97142987.03149731.36
长期借款(万元)12100.0012100.0028000.0029000.0029000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)462.98497.28494.46508.05485.56
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15546.7915578.0431512.1932722.1832752.94
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)255.80--------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)153436.53114131.35153374.16175709.21182484.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)169647.68166280.34166280.34166213.48166213.48
盈余公积(万元)71558.0361308.8661308.8661308.8661308.86
未分配利润(万元)364570.46358294.36321291.27299323.15283184.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)221.00658.27768.87624.60256.91
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)719068.86699456.26662563.77639981.84623475.13
少数股东权益(万元)0.00--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)719068.86699456.26662563.77639981.84623475.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)872505.39813587.61815937.93815691.06805959.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6148.25-6305.51-6305.51-6708.18-6708.18
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)853.03868.99926.36991.341065.64
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1633.88756.442006.794029.77971.68
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)31342.8531342.8531342.8531342.8531342.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)71554.6546133.1467375.8988476.5187215.28
合同负债(万元)2973.467202.561285.261951.943816.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2079.471522.232425.522268.491388.92
融出资金(万元)2079.47--2425.522268.491388.92
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1851.911874.491897.081919.661942.25
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1971.671950.381927.722056.872033.55
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)158858.13163494.96------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-132025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-132025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
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