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焦作万方(000612)资产负债表图
焦作万方(000612)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)228055.39207772.85164854.00181427.71168324.88
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10004.88--10114.6210080.75--
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)4844.0814354.0815354.0810861.9116861.91
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)3080.821633.88756.442006.794029.77
其他应收款(万元)4857.2714361.0815385.4210885.6717593.87
预付款项(万元)2544.683549.6414345.002654.904370.16
存货(万元)71038.4360292.5846789.7943721.7160868.05
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)32824.86--------
其他流动资产(万元)1487.081537.872502.762196.322265.19
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)356086.69291227.37256270.26255399.38259832.96
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)333968.60327211.60334379.74333227.24323893.57
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--158858.13--167982.95171349.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)146.5968.44989.57567.721502.29
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10567.7810645.2210722.6710775.4710831.68
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3178.973178.973178.973178.973178.97
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)11138.7111222.8611334.1011566.2811839.37
其他非流动资产(万元)4297.7636898.04------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)550842.27581278.02557317.35560538.55555858.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)204.05------112.54
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)906928.96872505.39813587.61815937.93815691.06
短期借款(万元)35016.4128196.6710006.9428269.6233275.40
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--44903.6919750.0034635.1963535.19
应付账款(万元)37704.7926650.9626383.1432740.7124941.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.00--
应付职工薪酬(万元)5058.336349.333475.434416.283429.73
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)16346.124593.199488.9213048.608661.61
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6047.276639.844326.485214.994851.97
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)156.84159.11161.38163.65165.92
一年内到期的非流动负债(万元)16939.7816940.2416983.492084.242086.12
其他流动负债(万元)424.16386.55936.33167.08253.75
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)120799.64137889.7498553.31121861.97142987.03
长期借款(万元)12100.0012100.0012100.0028000.0029000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)458.55462.98497.28494.46508.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15511.0515546.7915578.0431512.1932722.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)--255.80------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)136310.69153436.53114131.35153374.16175709.21
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)169689.66169647.68166280.34166280.34166213.48
盈余公积(万元)71558.0371558.0361308.8661308.8661308.86
未分配利润(万元)415644.37364570.46358294.36321291.27299323.15
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)654.52221.00658.27768.87624.60
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)770618.26719068.86699456.26662563.77639981.84
少数股东权益(万元)--0.00------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)770618.26719068.86699456.26662563.77639981.84
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)906928.96872505.39813587.61815937.93815691.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6148.25-6148.25-6305.51-6305.51-6708.18
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)802.01853.03868.99926.36991.34
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)3080.821633.88756.442006.794029.77
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)31342.8531342.8531342.8531342.8531342.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)37704.7971554.6546133.1467375.8988476.51
合同负债(万元)3262.782973.467202.561285.261951.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1989.242079.471522.232425.522268.49
融出资金(万元)--2079.47--2425.522268.49
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1829.331851.911874.491897.081919.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1993.651971.671950.381927.722056.87
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)154371.68158858.13163494.96----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-132025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-132025-11-012025-08-302025-04-29
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