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拓日新能(002218)资产负债表图
拓日新能(002218)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)69799.4267562.9264773.3570520.5770291.88
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25020.3734010.3732017.0510000.9710516.86
应收票据(万元)--6158.55------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)123994.99115892.66125111.67147635.43142063.55
其他应收款(万元)1008.11887.55769.461127.941365.18
预付款项(万元)3883.482547.142155.542341.992092.42
存货(万元)26984.6430364.3726374.3732213.7434837.89
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--3601.005000.005000.005000.00
其他流动资产(万元)6554.687891.365193.425124.895070.64
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)262725.01269834.77263554.68275723.40278639.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--2681.852754.032784.022609.75
长期股权投资(万元)4496.174511.364388.954392.614771.82
长期应收款(万元)----15005.8515953.6915944.41
固定资产(万元)266735.87272729.66--279642.77285627.18
工程物资(万元)--1050.92--18830.33--
在建工程(万元)53131.8348003.6153854.1551917.1247029.04
固定资产清理(万元)--141.91--496.89--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)26101.4426925.2729117.7630466.6430841.54
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1999.031483.423827.562901.192353.30
商誉(万元)1337.121337.121337.121337.121337.12
长期待摊费用(万元)4106.684221.744169.674090.594192.26
递延所得税资产(万元)10381.1810307.695389.855390.135387.58
其他非流动资产(万元)--12.45------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)378331.90379944.30402054.17406804.28407527.90
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)641056.91649779.07665608.85682527.68686167.88
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)8430.513125.032173.471390.621926.35
应付账款(万元)16403.7419016.6617169.9215320.5116896.28
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)205.26179.43344.78221.27142.83
应付职工薪酬(万元)1267.451008.19958.20966.91969.05
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3277.524646.832603.053978.584647.41
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)17696.4517447.2317721.1317759.4417812.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8280.088368.578914.249233.979524.95
一年内到期的非流动负债(万元)61001.5372262.7914018.1914898.1914110.26
其他流动负债(万元)113.426191.87300.49204.50220.29
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)111077.83125243.4557691.5457135.7059091.86
长期借款(万元)124345.89114881.20188812.34199655.25198811.63
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)543.51479.74544.26546.68524.86
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)136977.17127711.45202166.47213320.05212733.67
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)248055.00252954.90259858.01270455.75271825.53
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)210124.86212194.01212197.47212197.47212197.47
盈余公积(万元)8020.428020.427531.117531.117531.11
未分配利润(万元)35686.9439717.2449213.7755595.6757534.56
减:库存股(万元)--2541.192541.192541.192541.19
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)393001.91396824.17405750.85412071.93414342.35
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)393001.91396824.17405750.85412071.93414342.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)641056.91649779.07665608.85682527.68686167.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1660.33-1868.37-1952.37-2013.19-1681.66
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)123994.99122051.21125111.67147635.43142063.55
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2049.202049.202049.201769.331629.56
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)24834.2522141.6919343.3916711.1318822.64
合同负债(万元)2681.941365.432402.292395.672367.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2051.13918.862159.831757.877401.56
融出资金(万元)2051.13------7401.56
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5396.945539.025519.975662.155804.33
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3807.693981.953895.633884.143872.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--272871.57274640.05280139.66285627.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
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