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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
半导体设备ETF
159516
284.08
130415.9488
0.39%
15.92%
2025-12-31
芯片ETF
512760
156.50
71847.6736
0.22%
7.36%
2025-12-31
东方人工智能主题A
005844
95.63
43904.0224
0.13%
72.11%
2025-12-31
汇添富数字未来A
011399
79.55
36518.6656
0.11%
7.51%
2025-12-31
工银新兴制造A
009707
69.26
31795.2384
0.10%
17.43%
2025-12-31
泰康新锐成长A
014287
60.63
27833.3312
0.08%
10.13%
2025-12-31
汇添富中盘价值精选A
009548
60.01
27550.6304
0.08%
4.37%
2025-12-31
诺安和鑫
002560
50.41
23143.8288
0.07%
11.15%
2025-12-31
半导体设备ETF广发
560780
45.02
20666.1744
0.06%
15.03%
2025-12-31
华夏优势增长
000021
45.00
20659.8848
0.06%
3.52%
2025-12-31
工银核心价值A
481001
44.64
20493.3312
0.06%
4.20%
2025-12-31
华夏新兴成长A
010680
44.37
20368.4608
0.06%
5.50%
2025-12-31
汇添富中证芯片产业指数增强A
014193
34.42
15799.2384
0.05%
15.09%
2025-12-31
汇添富数字经济引领发展三年持有A
011665
33.24
15261.8848
0.05%
3.00%
2025-12-31
申万菱信新经济A
310358
32.13
14750.0112
0.04%
11.28%
2025-12-31
泓德睿泽
009014
32.06
14719.2528
0.04%
3.25%
2025-12-31
汇添富数字生活六个月持有
010557
29.56
13571.0928
0.04%
3.02%
2025-12-31
安信价值精选
000577
27.07
12428.5808
0.04%
8.05%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
26.57
12195.4600
0.04%
3.28%
2025-12-31
华夏创新前沿
002980
26.17
12012.4712
0.04%
3.22%
2025-12-31
汇添富均衡增长
519018
24.87
11417.6872
0.03%
3.66%
2025-12-31
半导体设备ETF华夏
562590
24.44
11221.2928
0.03%
12.93%
2025-12-31
汇添富价值创造
005379
23.00
10558.8400
0.03%
2.30%
2025-12-31
芯片龙头ETF
516640
22.58
10367.4496
0.03%
7.52%
2025-12-31
汇添富竞争优势
007639
20.95
9617.7264
0.03%
40.12%
2025-12-31
工银生态环境A
001245
20.88
9585.9120
0.03%
4.19%
2025-12-31
汇添富外延增长主题A
000925
20.84
9569.0632
0.03%
3.25%
2025-12-31
博时半导体主题A
012650
20.26
9299.4456
0.03%
10.12%
2025-12-31
融通深证100AB
161604
20.02
9188.9456
0.03%
1.85%
2025-12-31
交银经济新动力A
519778
19.75
9066.6008
0.03%
4.63%
2025-12-31
芯片ETF天弘
159310
19.53
8965.8320
0.03%
8.27%
2025-12-31
招商科技动力3个月滚动持有A
009601
19.16
8797.5792
0.03%
9.74%
2025-12-31
华商信用增强A
001751
18.58
8529.2472
0.03%
0.93%
2025-12-31
中欧明睿新起点
001000
18.36
8429.3056
0.03%
5.83%
2025-12-31
申万菱信智能驱动A
005825
17.59
8075.2176
0.02%
28.88%
2025-12-31
汇添富成长精选A
011401
16.39
7524.7344
0.02%
2.56%
2025-12-31
工银主题策略A
481015
15.19
6974.3432
0.02%
7.55%
2025-12-31
添富创新未来LOF
501206
14.99
6881.2416
0.02%
2.60%
2025-12-31
华安科技动力A
040025
14.63
6716.2944
0.02%
3.90%
2025-12-31
华夏创新未来LOF
501207
14.42
6620.3928
0.02%
2.67%
2025-12-31
华商领先企业
630001
14.04
6447.3196
0.02%
7.08%
2025-12-31
交银定期支付双息平衡
519732
13.93
6395.4436
0.02%
2.17%
2025-12-31
泓德臻远回报
005395
13.39
6146.6220
0.02%
3.28%
2025-12-31
南方中证半导体产业A
020839
12.95
5943.3416
0.02%
39.67%
2025-12-31
申万菱信乐同A
013085
12.49
5735.2404
0.02%
8.42%
2025-12-31
芯片50ETF
516920
11.96
5489.8624
0.02%
8.83%
2025-12-31
上银数字经济A
021593
11.94
5481.4152
0.02%
280.69%
2025-12-31
天弘中证半导体材料设备主题指数A
021532
11.78
5407.0444
0.02%
124.60%
2025-12-31
西部利得CES半导体芯片行业指数增强A
014418
11.68
5362.7432
0.02%
12.71%
2025-12-31
汇添富高质量成长30A
010599
11.35
5208.9972
0.02%
4.50%
2025-12-31
华商创新成长
000541
11.23
5156.7996
0.02%
4.95%
2025-12-31
广发稳健优选六个月持有A
009887
11.17
5125.8576
0.02%
7.94%
2025-12-31
招商品质成长A
012186
10.91
5008.5628
0.02%
6.73%
2025-12-31
电子ETF
159997
10.42
4784.7612
0.01%
3.45%
2025-12-31
泓德战略转型
001705
9.88
4533.4152
0.01%
5.00%
2025-12-31
申万菱信乐享A
011488
9.65
4430.1220
0.01%
6.56%
2025-12-31
工银战略新兴产业A
006615
9.04
4150.0832
0.01%
6.79%
2025-12-31
国富沪港深成长精选A
001605
8.88
4076.6304
0.01%
3.86%
2025-12-31
易方达悦兴一年持有A
009812
8.80
4040.8220
0.01%
2.41%
2025-12-31
银河行业优选A
519670
8.80
4039.9040
0.01%
4.74%
2025-12-31
长盛电子信息产业A
080012
8.74
4012.3592
0.01%
10.73%
2025-12-31
工业40LOF
161031
8.72
4004.0040
0.01%
5.71%
2025-12-31
银华乐享A
009859
8.49
3897.5892
0.01%
9.75%
2025-12-31
国泰新经济A
000742
8.39
3849.8908
0.01%
7.45%
2025-12-31
汇安成长优选A
005550
8.00
3672.6400
0.01%
14.12%
2025-12-31
汇添富成长先锋六个月持有A
012155
8.00
3672.6400
0.01%
2.78%
2025-12-31
交银瑞卓三年持有
013247
7.99
3668.9672
0.01%
4.50%
2025-12-31
宏利集利A
162210
7.88
3618.9276
0.01%
2.00%
2025-12-31
半导体龙头ETF
159665
7.86
3606.3028
0.01%
9.61%
2025-12-31
国泰景气行业
003593
7.84
3599.1872
0.01%
7.79%
2025-12-31
创金合信芯片产业A
013339
7.46
3426.3436
0.01%
11.46%
2025-12-31
工银优质成长A
010088
7.43
3408.6688
0.01%
2.57%
2025-12-31
嘉实优质核心两年持有A
011805
7.20
3303.3102
0.01%
5.55%
2025-12-31
汇添富策略回报
470008
6.99
3209.1528
0.01%
4.16%
2025-12-31
汇添富社会责任A
470028
6.86
3149.2888
0.01%
3.70%
2025-12-31
民生加银持续成长A
007731
6.29
2887.8428
0.01%
2.20%
2025-12-31
华夏翔阳LOF
501093
6.16
2826.0964
0.01%
4.79%
2025-12-31
芯片ETF景顺
159560
6.10
2802.3620
0.01%
7.18%
2025-12-31
华商未来主题
000800
5.83
2675.7478
0.01%
6.03%
2025-12-31
中欧嘉选A
010947
5.80
2662.6640
0.01%
2.67%
2025-12-31
华宝先进成长
240009
5.55
2547.8940
0.01%
3.14%
2025-12-31
东方惠新A
001198
5.51
2530.6784
0.01%
16.64%
2025-12-31
银河稳健
151001
5.20
2387.2160
0.01%
3.93%
2025-12-31
东方创新科技
001702
5.14
2358.6154
0.01%
2.75%
2025-12-31
银华富饶精选三年持有
012178
5.00
2295.4000
0.01%
4.14%
2025-12-31
圆信永丰兴研A
010064
4.91
2254.3124
0.01%
3.89%
2025-12-31
国泰优势行业A
005819
4.84
2221.9472
0.01%
8.10%
2025-12-31
半导体ETF南方
159325
4.66
2140.4604
0.01%
10.38%
2025-12-31
华商稳健双利A
630007
4.62
2120.9496
0.01%
0.87%
2025-12-31
国泰互联网+
001542
4.55
2090.4208
0.01%
3.66%
2025-12-31
国泰科创板两年定开
506009
4.54
2084.2232
0.01%
8.66%
2025-12-31
华夏先锋科技一年定开A
010518
4.41
2024.3132
0.01%
4.32%
2025-12-31
银华新锐成长A
013842
4.35
1996.9980
0.01%
9.28%
2025-12-31
银华丰享一年持有
009085
4.01
1840.9108
0.01%
7.02%
2025-12-31
中欧沪深300指数增强A
015387
3.79
1739.9132
0.01%
8.19%
2025-12-31
交银瑞安A
024439
3.72
1705.4822
0.01%
2.04%
2025-12-31
诺安中小盘精选A
320011
3.66
1680.2328
0.01%
2.61%
2025-12-31
TMTETF
512220
3.55
1629.0454
0.00%
2.90%
2025-12-31
汇添富自主核心科技一年持有A
013369
3.46
1590.0695
0.00%
8.64%
2025-12-31
汇添富成长领航A
018442
3.46
1589.3350
0.00%
12.81%
2025-12-31
银华智荟内在价值A
005119
3.40
1560.8720
0.00%
7.25%
2025-12-31
中信保诚成长动力A
009913
3.38
1551.6904
0.00%
10.52%
2025-12-31
数字经济ETF富国
159385
3.37
1545.7224
0.00%
5.99%
2025-12-31
新材料50ETF
159761
3.35
1538.1475
0.00%
8.67%
2025-12-31
广发价值优选A
011134
3.22
1478.2376
0.00%
7.15%
2025-12-31
博时裕益灵活配置
000219
3.19
1464.4652
0.00%
10.75%
2025-12-31
汇添富创新增长一年定开A
009683
3.00
1378.3418
0.00%
2.48%
2025-12-31
工银科技创新6个月A
009364
2.95
1354.2860
0.00%
11.20%
2025-12-31
英大国企改革主题
001678
2.80
1286.8012
0.00%
2.76%
2025-12-31
汇添富国企创新增长A
001490
2.74
1257.6497
0.00%
3.77%
2025-12-31
汇安成长领航A
024717
2.71
1244.1068
0.00%
--
2025-12-31
中金MSCI中国A股质量A
006341
2.51
1153.2090
0.00%
3.74%
2025-12-31
工银聚润6个月持有A
012014
2.50
1147.7000
0.00%
1.58%
2025-12-31
前海开源高端装备制造
001060
2.47
1133.9276
0.00%
6.21%
2025-12-31
申万电子LOF
163116
2.46
1129.6122
0.00%
5.06%
2025-12-31
汇添富策略增长
009715
2.46
1127.9596
0.00%
4.49%
2025-12-31
国泰价值精选A
005726
2.35
1078.8380
0.00%
5.03%
2025-12-31
交银鸿光一年持有A
011256
2.33
1068.5087
0.00%
3.10%
2025-12-31
智能制造ETF
516800
2.24
1030.4051
0.00%
4.89%
2025-12-31
新华增盈回报
000973
2.21
1012.9600
0.00%
1.43%
2025-12-31
天弘文化新兴产业A
164205
2.13
976.4632
0.00%
6.41%
2025-12-31
汇添富多元收益A
470010
1.85
849.2980
0.00%
1.66%
2025-12-31
诺德品质消费6个月持有
011078
1.81
832.1743
0.00%
3.07%
2025-12-31
科创加银IOF
501200
1.79
821.7532
0.00%
5.01%
2025-12-31
诺德中证研发创新100
007737
1.78
817.1624
0.00%
2.61%
2025-12-31
汇添富稳健添盈一年
010045
1.78
816.4738
0.00%
1.04%
2025-12-31
质量ETF
515910
1.72
791.4539
0.00%
3.42%
2025-12-31
交银启合A
019136
1.67
764.8273
0.00%
12.89%
2025-12-31
华安科技创新A
008635
1.60
734.5280
0.00%
3.08%
2025-12-31
上银中证半导体产业指数A
024069
1.57
721.4442
0.00%
32.35%
2025-12-31
创金合信科技成长A
005495
1.54
706.9832
0.00%
5.07%
2025-12-31
新材料ETF
516360
1.50
689.9972
0.00%
8.48%
2025-12-31
新华鑫科技3个月滚动持有A
012200
1.49
684.0292
0.00%
8.59%
2025-12-31
工银价值成长A
014175
1.40
642.0234
0.00%
4.81%
2025-12-31
鹏华芯片产业A
018000
1.37
629.6282
0.00%
12.03%
2025-12-31
新材料ETF
159703
1.33
612.4127
0.00%
8.48%
2025-12-31
深证50ETF富国
159350
1.32
605.1592
0.00%
2.83%
2025-12-31
民生加银聚优精选A
013296
1.30
596.8040
0.00%
4.21%
2025-12-31
国联融誉双华6个月持有A
018260
1.25
573.8500
0.00%
0.21%
2025-12-31
华商改革创新A
002289
1.24
566.9638
0.00%
8.97%
2025-12-31
电子50ETF
515320
1.19
548.2333
0.00%
4.22%
2025-12-31
科技ETF基金
515860
1.15
527.7583
0.00%
2.28%
2025-12-31
长信可转债A
519977
1.12
514.3991
0.00%
1.89%
2025-12-31
大成行业先锋A
008274
1.12
514.1696
0.00%
3.68%
2025-12-31
国投深证100LOF
161227
1.07
493.2814
0.00%
2.04%
2025-12-31
华夏国企创新A
017602
1.00
461.1458
0.00%
10.25%
2025-12-31
汇添富数字经济核心产业一年持有A
016157
1.00
459.0800
0.00%
5.17%
2025-12-31
中信保诚鼎利LOF
165528
0.96
442.7826
0.00%
7.88%
2025-12-31
国泰半导体制造精选A
025686
0.96
440.7168
0.00%
--
2025-12-31
银华动力领航A
017635
0.94
431.0761
0.00%
3.57%
2025-12-31
创新100ETF
515200
0.91
420.0123
0.00%
2.82%
2025-12-31
光大中小盘A
360012
0.82
375.5274
0.00%
3.22%
2025-12-31
汇添富进取成长A
015223
0.81
372.0843
0.00%
1.76%
2025-12-31
湘财创新成长一年持有A
011550
0.80
367.2640
0.00%
5.03%
2025-12-31
中信保诚盛世蓝筹
550003
0.79
363.5913
0.00%
3.65%
2025-12-31
信创ETF
159537
0.79
360.6073
0.00%
2.80%
2025-12-31
国寿安保裕丰A
011734
0.76
348.9008
0.00%
--
2025-12-31
深100ETF南方
159212
0.74
338.3419
0.00%
1.91%
2025-12-31
华夏ESG可持续投资一年持有A
014922
0.72
331.4557
0.00%
3.75%
2025-12-31
物联网ETF工银
159709
0.70
322.5037
0.00%
5.40%
2025-12-31
嘉实研究增强
001758
0.70
320.2083
0.00%
3.96%
2025-12-31
东方新兴成长
400025
0.68
312.1744
0.00%
3.34%
2025-12-31
东方创新成长A
014352
0.67
309.6494
0.00%
5.46%
2025-12-31
申万中小LOF
163111
0.63
291.0567
0.00%
3.86%
2025-12-31
交银周期回报A
519738
0.60
273.6116
0.00%
0.90%
2025-12-31
鹏华安享一年持有A
010725
0.58
263.9710
0.00%
3.06%
2025-12-31
中信保诚至选A
003379
0.56
255.7075
0.00%
0.49%
2025-12-31
恒越智选科技A
019257
0.52
238.7216
0.00%
23.28%
2025-12-31
华商产业机遇A
019690
0.52
237.3443
0.00%
4.16%
2025-12-31
长江惠盈9个月持有A
016993
0.47
215.7676
0.00%
0.40%
2025-12-31
长信创新驱动
519935
0.43
196.0271
0.00%
4.32%
2025-12-31
国泰聚鑫量化选股A
023313
0.42
192.8136
0.00%
10.32%
2025-12-31
深300ETF
159912
0.41
189.8295
0.00%
1.26%
2025-12-31
申万深成LOF
163109
0.41
186.8455
0.00%
1.10%
2025-12-31
长江楚财一年持有A
017464
0.40
184.0910
0.00%
0.48%
2025-12-31
银华新材料A
018821
0.39
178.1230
0.00%
8.71%
2025-12-31
东方双债添利A
400027
0.37
169.8596
0.00%
0.97%
2025-12-31
银华万物互联
002161
0.36
167.3346
0.00%
3.76%
2025-12-31
永赢中证A50指数增强A
022204
0.35
161.3666
0.00%
6.33%
2025-12-31
安联安裕A
023066
0.31
142.3148
0.00%
0.60%
2025-12-31
财通资管稳兴丰益六个月持有A
014625
0.29
132.6741
0.00%
1.42%
2025-12-31
东财时代优选A
017857
0.26
119.3608
0.00%
8.15%
2025-12-31
信息技术ETF
562560
0.26
118.2131
0.00%
2.68%
2025-12-31
工银新得益
002006
0.25
114.7700
0.00%
1.51%
2025-12-31
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.24
108.8019
0.00%
2.43%
2025-12-31
泓德数字经济A
018865
0.23
105.5884
0.00%
5.95%
2025-12-31
深证100ETF融通
159219
0.22
101.9157
0.00%
1.94%
2025-12-31
国泰融丰LOF
501017
0.22
101.2271
0.00%
2.40%
2025-12-31
上银丰益A
011504
0.22
100.9976
0.00%
3.95%
2025-12-31
易方达中证A500ETF联接A
022459
0.22
98.9317
0.00%
0.04%
2025-12-31
中信保诚新旺回报A
165526
0.21
96.4068
0.00%
8.64%
2025-12-31
东方可转债A
009465
0.20
91.8160
0.00%
1.47%
2025-12-31
中金科技先锋ETF
560990
0.20
90.6683
0.00%
3.44%
2025-12-31
东海数字经济A
018886
0.20
89.5206
0.00%
7.51%
2025-12-31
嘉实绝对收益策略A
000414
0.18
83.3230
0.00%
1.13%
2025-12-31
深证100ETF富国
159211
0.17
78.5026
0.00%
1.50%
2025-12-31
万家双利A
519190
0.16
74.1414
0.00%
1.75%
2025-12-31
国企改革ETF富国
159528
0.14
62.6644
0.00%
3.47%
2025-12-31
财通资管鑫逸A
004888
0.14
61.9758
0.00%
2.33%
2025-12-31
成长LOF
161038
0.11
50.4988
0.00%
1.55%
2025-12-31
安信数字经济A
017300
0.10
46.1375
0.00%
2.48%
2025-12-31
工银民瑞一年持有A
013611
0.10
45.9080
0.00%
1.02%
2025-12-31
国联景颐6个月持有A
010683
0.10
45.9080
0.00%
0.55%
2025-12-31
万家泓裕成长驱动A
025860
0.10
45.9080
0.00%
--
2025-12-31
民生加银家盈6个月持有期A
009826
0.10
45.9080
0.00%
1.11%
2025-12-31
万家瑞祥A
001633
0.09
41.3172
0.00%
5.38%
2025-12-31
东海科技动力A
007439
0.08
37.1854
0.00%
3.64%
2025-12-31
天弘中证芯片产业ETF联接A
012552
0.07
32.1356
0.00%
0.13%
2025-12-31
广发聚安A
001115
0.07
30.9879
0.00%
0.82%
2025-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.07
30.9879
0.00%
0.53%
2025-12-31
国投瑞银和旭一年持有A
012017
0.06
27.5448
0.00%
1.04%
2025-12-31
长江尊利A
890005
0.05
24.7903
0.00%
0.71%
2025-12-31
工银聚益A
011788
0.05
23.6426
0.00%
0.41%
2025-12-31
国联金如意双利一年持有A
025889
0.04
18.3632
0.00%
--
2025-12-31
淳厚利加A
011563
0.01
6.1975
0.00%
5.26%
2025-12-31
天弘中证电子ETF联接A
001617
0.01
6.1975
0.00%
0.02%
2025-12-31
嘉实新兴科技100ETF联接A
007815
0.01
4.5908
0.00%
0.06%
2025-12-31
交银臻选回报A
010916
0.01
4.5908
0.00%
0.42%
2025-12-31
信澳恒瑞9个月持有A
020385
0.01
4.5908
0.00%
--
2025-12-31
银河增利A
519660
0.01
4.5908
0.00%
0.55%
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