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北方华创(002371)现金流量表图
北方华创(002371)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1085257.203766780.412454890.981408792.78741451.18
收到的税费返还(万元)25244.8673916.2125215.1421504.2012365.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65249.09180139.09109790.3450413.6017479.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1175751.154020835.722589896.451480710.58771296.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)626027.732754621.232125357.031324628.76656430.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)281706.02668793.49487417.37330584.79194167.58
支付的各项税费(万元)57402.11203825.50130505.5989133.9449421.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135809.73180251.04103259.9655500.6944146.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1100945.593807491.262846539.941799848.18944165.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74805.57213344.46-256643.49-319137.60-172868.86
收回投资收到的现金(万元)--27454.8248000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)115.94589.95206.67140.0084.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--84113.8674.0773.4924.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----312.57--454.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115.94112471.2048593.31526.05562.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46863.17226152.5954670.8533757.3919153.76
投资支付的现金(万元)241.4377520.8271888.1519784.2420955.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----186796.39----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47104.60505359.03313355.38240338.0252078.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46988.66-392887.83-264762.07-239811.96-51515.38
吸收投资收到的现金(万元)3637.7548537.6939878.4711480.943849.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1196.17----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53501.91950282.40893883.06775971.4493538.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.94--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57139.651001968.04933763.46787452.3897387.96
偿还债务支付的现金(万元)7872.47234694.32213988.13160799.806119.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4124.4490796.0680181.4910535.805230.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)438.404999.96--947.82947.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)735.97--16427.68--475.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12732.88341218.26310597.30184856.1111825.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44406.77660749.78623166.16602596.2785562.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1330.02-1408.45-262.45234.07-93.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70893.66479797.96101498.1543880.78-138915.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1723438.461238513.811238513.811238513.811238513.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1794332.111718311.761340011.961282394.591099598.49
净利润(万元)--540890.73--320119.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98107.06--37930.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1114.81---23.31--
固定资产报废损失(万元)--44070.32--19231.46--
公允价值变动损失(万元)---882.63------
财务费用(万元)--25502.59--9929.90--
投资损失(万元)--589.48--780.18--
递延所得税资产减少(万元)---52659.21---6928.21--
递延所得税负债增加(万元)--48583.71--0.01--
存货的减少(万元)---505592.43---747515.32--
经营性应收项目的减少(万元)---286595.20---227090.88--
经营性应付项目的增加(万元)--119673.87--257524.57--
其他(万元)--136543.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1718311.76--1282394.59--
减:现金的期初余额(万元)--1238513.81--1238513.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-182025-11-012025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-292026-04-29
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