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2021-06-30
2021-03-31
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2019-03-31
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2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2015-06-30
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2011-03-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-03-31
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2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-03-31
永赢睿信A
019431
468.86
94710.5664
0.60%
19.75%
2026-03-31
电网设备ETF国泰
561380
280.44
56648.0320
0.36%
85.58%
2026-03-31
汇添富新睿精选A
001816
242.80
49044.5888
0.31%
115.68%
2026-03-31
汇添富数字未来A
011399
164.46
33221.4048
0.21%
6.77%
2026-03-31
汇添富中盘价值精选A
009548
150.00
30300.0000
0.19%
5.10%
2026-03-31
南方成长先锋A
009318
118.89
24015.7792
0.15%
6.00%
2026-03-31
东方红启恒三年持有A
910004
112.82
22790.0848
0.14%
37.08%
2026-03-31
东方红产业升级
000619
105.07
21224.1408
0.13%
6.81%
2026-03-31
汇添富碳中和主题A
013147
97.08
19611.0496
0.12%
13.66%
2026-03-31
东方红启东三年持有
008985
76.10
15372.1392
0.10%
3.36%
2026-03-31
东方红睿华LOF
169105
74.90
15129.4560
0.10%
9.89%
2026-03-31
交银阿尔法A
519712
73.55
14857.1600
0.09%
4.88%
2026-03-31
农银汇理新能源主题A
002190
71.65
14474.0480
0.09%
1.77%
2026-03-31
汇添富智能制造A
005802
70.92
14325.8400
0.09%
6.20%
2026-03-31
永赢睿恒A
017234
70.12
14164.0992
0.09%
61.86%
2026-03-31
交银优势行业
519697
67.94
13723.8800
0.09%
4.77%
2026-03-31
东方红睿丰LOF
169101
65.09
13148.1800
0.08%
6.33%
2026-03-31
朱雀恒心一年持有
011531
64.29
12986.7216
0.08%
4.58%
2026-03-31
平安鑫安A
001664
64.03
12934.0600
0.08%
369.06%
2026-03-31
中欧景气精选A
020876
57.19
11552.3800
0.07%
14.41%
2026-03-31
工银圆丰三年持有
011006
55.15
11140.3000
0.07%
3.03%
2026-03-31
汇添富双享回报A
012789
52.00
10504.0000
0.07%
0.82%
2026-03-31
朱雀产业臻选A
007493
50.89
10278.8512
0.07%
6.35%
2026-03-31
兴全精选
163411
49.25
9948.5000
0.06%
4.24%
2026-03-31
汇添富新能源精选A
017876
48.72
9841.4400
0.06%
52.04%
2026-03-31
景顺长城成长之星A
000418
48.51
9799.0200
0.06%
4.61%
2026-03-31
华安宏利A
040005
45.74
9239.4800
0.06%
5.36%
2026-03-31
兴全合兴LOF
163418
44.86
9061.7200
0.06%
2.79%
2026-03-31
南方创新驱动A
009929
43.99
8886.3032
0.06%
2.75%
2026-03-31
电网设备ETF广发
159320
43.63
8812.6336
0.06%
60.04%
2026-03-31
景顺长城产业趋势A
010289
43.32
8750.6400
0.06%
2.75%
2026-03-31
工银创新成长A
011304
42.88
8661.7600
0.05%
3.84%
2026-03-31
华夏行业LOF
160314
42.76
8637.5200
0.05%
7.86%
2026-03-31
汇添富中盘积极成长A
008065
38.70
7817.4000
0.05%
4.22%
2026-03-31
鼎越LOF
167002
37.59
7593.1800
0.05%
50.51%
2026-03-31
富国低碳环保
100056
36.83
7439.6600
0.05%
7.44%
2026-03-31
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
36.31
7334.2160
0.05%
13.11%
2026-03-31
汇添富价值领先
012820
36.01
7273.2120
0.05%
3.61%
2026-03-31
汇添富成长精选A
011401
34.60
6989.2000
0.04%
2.60%
2026-03-31
汇添富成长焦点
519068
34.20
6908.4000
0.04%
2.10%
2026-03-31
汇添富优质成长A
009391
32.85
6635.0736
0.04%
4.01%
2026-03-31
华夏核心资产A
010333
32.68
6601.3600
0.04%
3.74%
2026-03-31
汇添富逆向投资A
470098
30.04
6068.0800
0.04%
7.68%
2026-03-31
南方行业精选一年A
010062
29.99
6058.0408
0.04%
3.38%
2026-03-31
广发利鑫A
002446
29.77
6013.5400
0.04%
9.39%
2026-03-31
永赢融安A
020755
29.73
6005.4600
0.04%
23.06%
2026-03-31
中欧悦享生活A
010336
29.02
5862.0400
0.04%
3.62%
2026-03-31
永赢宏泽一年定开
011093
27.82
5619.8216
0.04%
5.22%
2026-03-31
东方红优势精选
001712
26.41
5334.8200
0.03%
8.21%
2026-03-31
东方红睿和三年持有A
169109
26.31
5314.6200
0.03%
3.66%
2026-03-31
华夏中证电网设备主题ETF联接A
025856
25.37
5124.6792
0.03%
--
2026-03-31
中海能源策略
398021
24.79
5007.5800
0.03%
5.54%
2026-03-31
华夏科技龙头两年持有
010180
24.59
4967.1800
0.03%
4.02%
2026-03-31
华安制造升级一年持有期A
014007
21.53
4349.0600
0.03%
4.66%
2026-03-31
汇添富价值成长均衡投资A
011271
21.45
4333.6472
0.03%
3.78%
2026-03-31
摩根景气甄选A
013006
21.37
4316.7400
0.03%
3.08%
2026-03-31
汇添富先进制造A
014508
21.09
4260.1800
0.03%
18.24%
2026-03-31
永赢产业机遇智选A
026680
20.29
4098.5800
0.03%
--
2026-03-31
工银信息产业A
000263
19.96
4032.2836
0.03%
4.56%
2026-03-31
华安聚恒精选A
011238
19.89
4017.7800
0.03%
13.27%
2026-03-31
工银景气优选A
011884
19.50
3939.0000
0.02%
8.13%
2026-03-31
摩根慧启成长A
025082
19.21
3880.4200
0.02%
--
2026-03-31
东方红启程三年持有
910009
17.72
3579.4400
0.02%
7.46%
2026-03-31
工银优质成长A
010088
17.50
3535.0000
0.02%
2.61%
2026-03-31
东方红内需增长A
910028
17.34
3502.6800
0.02%
5.02%
2026-03-31
农银汇理行业领先
000127
17.17
3468.3400
0.02%
5.29%
2026-03-31
东方红启航三年持有A
910022
16.99
3431.9800
0.02%
6.70%
2026-03-31
富国碳中和A
017041
16.76
3385.5200
0.02%
14.68%
2026-03-31
科创大成LOF
501079
16.69
3372.1880
0.02%
6.58%
2026-03-31
交银持续成长A
005001
16.52
3337.0400
0.02%
4.37%
2026-03-31
华夏盛世精选
000061
16.27
3286.5400
0.02%
3.24%
2026-03-31
汇添富可转债A
470058
16.00
3232.0000
0.02%
1.14%
2026-03-31
华夏高端制造A
002345
15.75
3181.5000
0.02%
3.31%
2026-03-31
中邮新思路
001224
15.60
3151.2000
0.02%
2.52%
2026-03-31
华安研究驱动A
011663
15.01
3032.0200
0.02%
4.91%
2026-03-31
金鹰新能源A
011260
14.94
3018.5264
0.02%
19.01%
2026-03-31
汇添富环保行业
000696
13.82
2791.6400
0.02%
1.80%
2026-03-31
永赢低碳环保智选A
016386
13.49
2724.9800
0.02%
23.16%
2026-03-31
永赢智能领先A
006266
13.45
2716.9000
0.02%
5.29%
2026-03-31
交银启汇A
009618
13.20
2666.4000
0.02%
2.38%
2026-03-31
华夏行业龙头
005449
13.16
2658.3200
0.02%
5.25%
2026-03-31
东方红智选三年持有A
013294
12.62
2549.2400
0.02%
2.59%
2026-03-31
汇添富社会责任A
470028
12.22
2468.4400
0.02%
3.06%
2026-03-31
汇添富成长领先A
013552
12.15
2454.3000
0.02%
5.88%
2026-03-31
南方益稳稳健增利A
024937
12.15
2454.0374
0.02%
2.83%
2026-03-31
永赢鑫欣A
010923
10.50
2121.0000
0.01%
1.84%
2026-03-31
永赢惠添利
005711
9.55
1929.1000
0.01%
5.83%
2026-03-31
景顺长城融景产业机遇一年持有A
011344
9.11
1840.2200
0.01%
2.77%
2026-03-31
永赢成长远航一年持有A
015079
9.05
1828.1000
0.01%
9.29%
2026-03-31
华夏科技前沿6个月定开A
010016
8.83
1783.6600
0.01%
4.65%
2026-03-31
摩根智慧互联A
001313
8.81
1779.6200
0.01%
2.89%
2026-03-31
摩根中小盘A
379010
8.74
1766.1264
0.01%
5.12%
2026-03-31
中加转型动力A
005775
8.64
1745.2800
0.01%
18.93%
2026-03-31
长城成长先锋A
010049
7.95
1605.9000
0.01%
4.75%
2026-03-31
中小100ETF
159902
7.89
1593.7800
0.01%
2.51%
2026-03-31
中海环保新能源
398051
7.73
1561.4600
0.01%
1.79%
2026-03-31
浦银安盛新经济结构A
519126
7.45
1504.9000
0.01%
6.76%
2026-03-31
朱雀碳中和三年持有
015729
7.43
1500.8600
0.01%
5.40%
2026-03-31
华安产业动力6个月持有A
014389
7.00
1414.0000
0.01%
4.17%
2026-03-31
长城久鼎A
002542
6.90
1394.2040
0.01%
6.71%
2026-03-31
汇添富精选核心优势一年持有A
013123
6.79
1371.5800
0.01%
3.74%
2026-03-31
农银汇理中小盘
660005
6.61
1335.2200
0.01%
2.49%
2026-03-31
景顺长城品质投资A
000020
6.13
1238.2600
0.01%
3.18%
2026-03-31
申万菱信盛利精选A
310308
5.82
1175.6400
0.01%
2.21%
2026-03-31
中银新能源产业A
017132
5.80
1171.6000
0.01%
21.87%
2026-03-31
南方悦享稳健添利A
021746
5.78
1167.5600
0.01%
0.99%
2026-03-31
博道睿见一年持有
010755
5.63
1137.2600
0.01%
4.31%
2026-03-31
华安碳中和主题A
015989
5.61
1133.2200
0.01%
9.45%
2026-03-31
华安产业趋势A
014987
5.60
1131.2000
0.01%
5.45%
2026-03-31
摩根成长动力A
000073
5.43
1096.8600
0.01%
4.93%
2026-03-31
景顺长城衡益
023115
5.39
1088.7800
0.01%
3.45%
2026-03-31
景顺长城沪港深领先科技
004476
5.06
1022.1200
0.01%
2.79%
2026-03-31
永赢逸享A
021241
5.00
1010.0000
0.01%
0.93%
2026-03-31
朱雀产业智选A
007880
4.93
995.8600
0.01%
4.93%
2026-03-31
华安现代生活
008290
4.77
963.5400
0.01%
4.29%
2026-03-31
南方数字经济A
019410
4.72
953.4400
0.01%
21.75%
2026-03-31
财通华裕量化选股A
025011
4.51
911.0200
0.01%
5.31%
2026-03-31
东方阿尔法科技甄选A
025792
4.48
904.9600
0.01%
43.74%
2026-03-31
汇添富稳健添盈一年
010045
4.32
872.6400
0.01%
1.30%
2026-03-31
中欧嘉益一年持有A
011708
4.29
866.5800
0.01%
5.58%
2026-03-31
博时优享回报A
015749
4.08
824.1600
0.01%
5.40%
2026-03-31
富国融享18个月A
009334
4.00
808.0000
0.01%
6.47%
2026-03-31
广发创业板指数增强A
025195
3.87
781.7400
0.00%
1.28%
2026-03-31
华夏中证A500指数增强A
023619
3.83
773.6600
0.00%
4.62%
2026-03-31
中加消费优选A
012202
3.74
755.4800
0.00%
7.55%
2026-03-31
华安价值驱动一年持有A
014878
3.68
743.3600
0.00%
4.86%
2026-03-31
广发睿合A
014734
3.64
735.2800
0.00%
2.35%
2026-03-31
汇添富进取成长A
015223
3.61
729.2200
0.00%
4.60%
2026-03-31
景顺长城远见成长A
014472
3.50
707.0000
0.00%
5.56%
2026-03-31
东方红ESG可持续投资A
015102
3.47
700.9400
0.00%
3.28%
2026-03-31
摩根核心精选A
005983
3.23
653.1872
0.00%
3.51%
2026-03-31
嘉合锦鹏添利A
008905
3.00
606.0000
0.00%
4.10%
2026-03-31
国联高质量成长A
012523
2.85
575.7000
0.00%
3.01%
2026-03-31
招商碳中和主题A
016350
2.71
547.4200
0.00%
4.69%
2026-03-31
华安研究精选A
005630
2.66
537.3200
0.00%
3.77%
2026-03-31
富国大盘核心资产
012147
2.50
505.0000
0.00%
4.18%
2026-03-31
浦银安盛均衡优选6个月持有A
011717
2.41
486.8200
0.00%
6.74%
2026-03-31
华安安进灵活配置A
002768
2.19
442.3800
0.00%
5.23%
2026-03-31
东方红研究精选A
025428
2.17
438.3400
0.00%
9.14%
2026-03-31
中加核心智造A
009242
2.16
436.3200
0.00%
17.35%
2026-03-31
中加新兴成长A
009855
1.98
400.5256
0.00%
14.64%
2026-03-31
摩根慧享成长A
015357
1.97
397.9400
0.00%
6.13%
2026-03-31
财通资管产业优选A
019119
1.91
385.8200
0.00%
10.42%
2026-03-31
浦银安盛价值精选A
009368
1.90
383.8000
0.00%
2.73%
2026-03-31
汇添富中盘潜力增长一年持有A
014526
1.85
373.7000
0.00%
7.93%
2026-03-31
景顺长城低碳科技主题
002244
1.80
363.6000
0.00%
4.75%
2026-03-31
东方红锦弘甄选两年持有
014573
1.72
347.4400
0.00%
1.76%
2026-03-31
张江ETF汇添富
517850
1.71
345.4200
0.00%
5.93%
2026-03-31
贝莱德先进制造一年持有A
016117
1.64
331.2800
0.00%
3.28%
2026-03-31
平安添悦A
012902
1.63
329.2600
0.00%
3.80%
2026-03-31
大成睿裕六个月持有A
008871
1.60
323.2000
0.00%
5.25%
2026-03-31
南方誉稳一年持有A
014697
1.59
321.1800
0.00%
1.58%
2026-03-31
国联成长先锋一年持有A
013916
1.58
319.1600
0.00%
3.22%
2026-03-31
东方红新兴成长A
019535
1.52
307.0400
0.00%
51.25%
2026-03-31
万家创业板指数增强A
009981
1.51
305.0200
0.00%
1.32%
2026-03-31
摩根时代睿选A
014341
1.50
303.0000
0.00%
3.07%
2026-03-31
嘉合磐通A
001957
1.50
303.0000
0.00%
2.24%
2026-03-31
富国创新发展两年定开A
014663
1.47
296.9400
0.00%
1.32%
2026-03-31
永赢启航慧选A
025439
1.39
280.7800
0.00%
--
2026-03-31
东方新兴成长
400025
1.38
278.7600
0.00%
3.22%
2026-03-31
机械ETF
159886
1.37
276.7400
0.00%
3.96%
2026-03-31
汇添富低碳投资一年持有A
014522
1.36
274.7200
0.00%
2.67%
2026-03-31
华夏鼎融A
003301
1.14
230.2800
0.00%
0.32%
2026-03-31
广发多策略
001763
1.06
214.1200
0.00%
0.32%
2026-03-31
东方红招盈甄选一年持有A
009806
1.00
202.0000
0.00%
0.80%
2026-03-31
工银远见共赢A1
019617
1.00
202.0000
0.00%
5.24%
2026-03-31
农银汇理大盘蓝筹
660006
0.98
197.9600
0.00%
1.81%
2026-03-31
汇添富稳健盈和一年持有
011562
0.96
193.9200
0.00%
1.11%
2026-03-31
汇添富远景成长一年持有A
017608
0.93
187.8600
0.00%
3.83%
2026-03-31
嘉实量化阿尔法
070017
0.85
171.7000
0.00%
1.45%
2026-03-31
长安产业精选A
000496
0.85
171.7000
0.00%
7.83%
2026-03-31
华商沪深300指数增强A
024313
0.82
165.6400
0.00%
4.71%
2026-03-31
嘉实稳怡
004486
0.80
161.6000
0.00%
0.91%
2026-03-31
景顺长城成长机遇A
020587
0.80
161.6000
0.00%
21.72%
2026-03-31
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
0.76
153.5200
0.00%
0.42%
2026-03-31
长城创新成长A
017751
0.67
135.3400
0.00%
3.79%
2026-03-31
宏利500增强LOF
162216
0.61
123.2200
0.00%
0.64%
2026-03-31
东方红招瑞甄选18个月持有A
012949
0.58
117.1600
0.00%
1.05%
2026-03-31
东方红嘉享A
026284
0.57
115.1400
0.00%
--
2026-03-31
长三角ETF
512650
0.57
115.1400
0.00%
2.49%
2026-03-31
华夏卓享A
011624
0.56
113.1200
0.00%
9.43%
2026-03-31
景顺长城景骊成长A
010706
0.56
113.1200
0.00%
2.83%
2026-03-31
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.55
111.1000
0.00%
2.96%
2026-03-31
上银鑫恒A
010313
0.53
107.0600
0.00%
2.51%
2026-03-31
朱雀安鑫回报A
008469
0.53
107.0600
0.00%
0.90%
2026-03-31
博时量化价值A
005960
0.52
105.0400
0.00%
3.14%
2026-03-31
东海价值臻选A
024683
0.45
90.9000
0.00%
--
2026-03-31
平安深证300指数增强
700002
0.45
90.9000
0.00%
1.25%
2026-03-31
中海新兴成长六个月持有
015986
0.42
84.8400
0.00%
2.90%
2026-03-31
万家瑞富A
001530
0.33
66.6600
0.00%
1.55%
2026-03-31
财通资管稳兴丰益六个月持有A
014625
0.30
60.6000
0.00%
0.85%
2026-03-31
财通中证ESG100指数增强A
000042
0.28
56.5600
0.00%
1.67%
2026-03-31
东海科技动力A
007439
0.26
52.5200
0.00%
6.74%
2026-03-31
东海祥龙LOF
168301
0.22
44.4400
0.00%
4.56%
2026-03-31
大成景瑞稳健配置A
008629
0.21
42.4200
0.00%
0.99%
2026-03-31
人保鑫裕增强A
006459
0.21
42.4200
0.00%
0.28%
2026-03-31
东海产业优选A
024678
0.19
38.3800
0.00%
18.99%
2026-03-31
中银远见成长A
014049
0.17
34.3400
0.00%
3.15%
2026-03-31
方正富邦均衡精选A
016754
0.12
24.2400
0.00%
2.46%
2026-03-31
华夏债券优化一年持有A
024784
0.11
22.2200
0.00%
0.13%
2026-03-31
东方红民享甄选一年持有
014291
0.10
20.2000
0.00%
0.57%
2026-03-31
湘财新能源量化选股A
020779
0.07
14.1400
0.00%
2.02%
2026-03-31
金鹰睿选成长六个月持有A
012905
0.05
10.1000
0.00%
2.23%
2026-03-31
泰信中证200
290010
0.05
10.1000
0.00%
1.43%
2026-03-31
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A
021327
0.03
6.0600
0.00%
0.37%
2026-03-31
创金合信怡久回报A
016801
0.01
2.0200
0.00%
0.22%
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