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2024-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2015-03-31
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2014-03-31
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2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
电网设备ETF
159326
245.36
37930.2016
0.31%
278.18%
2025-12-31
汇添富中盘价值精选A
009548
210.00
32463.9008
0.27%
5.15%
2025-12-31
东方红启恒三年持有A
910004
145.88
22551.9296
0.19%
33.84%
2025-12-31
汇添富数字未来A
011399
134.76
20832.1776
0.17%
4.29%
2025-12-31
汇添富碳中和主题A
013147
121.43
18772.5440
0.16%
12.65%
2025-12-31
朱雀恒心一年持有
011531
93.54
14460.4576
0.12%
4.82%
2025-12-31
景顺长城成长之星A
000418
80.50
12444.4952
0.10%
5.30%
2025-12-31
汇添富成长焦点
519068
75.80
11717.9216
0.10%
3.41%
2025-12-31
汇添富智能制造A
005802
70.92
10963.5232
0.09%
5.55%
2025-12-31
朱雀产业臻选A
007493
69.10
10682.1224
0.09%
6.02%
2025-12-31
圆信永丰优加生活
001736
62.79
9707.2784
0.08%
7.38%
2025-12-31
工银互联网加
001409
56.64
8756.0392
0.07%
3.17%
2025-12-31
交银经济新动力A
519778
56.25
8695.9192
0.07%
4.44%
2025-12-31
汇添富价值领先
012820
55.01
8503.3776
0.07%
4.12%
2025-12-31
华夏创新前沿
002980
51.73
7996.9408
0.07%
2.14%
2025-12-31
中金新锐A
024711
48.77
7539.3544
0.06%
5.38%
2025-12-31
工银创新成长A
011304
47.64
7364.6672
0.06%
3.12%
2025-12-31
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
43.15
6670.2492
0.06%
10.12%
2025-12-31
华夏行业LOF
160314
42.76
6610.2684
0.05%
5.70%
2025-12-31
汇添富新睿精选A
001816
40.05
6191.3296
0.05%
114.23%
2025-12-31
富国周期精选三年持有A
017630
40.00
6183.6000
0.05%
4.04%
2025-12-31
富国低碳环保
100056
36.37
5622.4384
0.05%
5.15%
2025-12-31
富国清洁能源产业A
005368
36.34
5617.8008
0.05%
10.14%
2025-12-31
融通新能源A
001471
34.93
5399.8288
0.04%
9.77%
2025-12-31
融通行业景气A
161606
34.19
5285.4320
0.04%
4.46%
2025-12-31
电网ETF
561380
33.88
5237.5092
0.04%
37.00%
2025-12-31
中海能源策略
398021
29.11
4500.1148
0.04%
4.61%
2025-12-31
汇添富逆向投资A
470098
28.56
4415.0904
0.04%
5.34%
2025-12-31
工银信息产业A
000263
25.06
3874.3036
0.03%
3.90%
2025-12-31
融通内需驱动AB
161611
25.03
3869.3876
0.03%
7.81%
2025-12-31
东方红启航三年持有A
910022
23.05
3563.2996
0.03%
6.35%
2025-12-31
南方益稳稳健增利A
024937
21.88
3382.2284
0.03%
--
2025-12-31
汇添富先进制造A
014508
21.09
3260.3032
0.03%
11.25%
2025-12-31
国富沪港深成长精选A
001605
20.80
3215.7812
0.03%
3.05%
2025-12-31
国富深化价值A
450004
20.08
3104.1672
0.03%
1.64%
2025-12-31
华夏科技前沿6个月定开A
010016
19.93
3080.9788
0.03%
5.46%
2025-12-31
汇添富新能源精选A
017876
18.66
2884.6494
0.02%
19.80%
2025-12-31
嘉实瑞享定开
160726
17.51
2706.8708
0.02%
2.52%
2025-12-31
融通转型三动力A
000717
16.84
2603.2956
0.02%
8.98%
2025-12-31
汇添富价值成长均衡投资A
011271
16.65
2574.4954
0.02%
2.04%
2025-12-31
交银瑞卓三年持有
013247
15.22
2352.8598
0.02%
2.89%
2025-12-31
工银景气优选A
011884
15.00
2318.8500
0.02%
4.39%
2025-12-31
工银产业债A
000045
14.87
2298.7532
0.02%
0.54%
2025-12-31
融通新蓝筹
161601
13.85
2141.0716
0.02%
2.07%
2025-12-31
融通蓝筹成长A
161605
12.92
1997.4110
0.02%
4.57%
2025-12-31
中海环保新能源
398051
12.20
1885.9980
0.02%
2.08%
2025-12-31
融通动力先锋AB
161609
11.43
1767.2728
0.01%
4.01%
2025-12-31
创金合信碳中和A
013160
11.35
1754.5964
0.01%
7.24%
2025-12-31
民生加银价值发现一年持有A
010795
11.04
1706.6736
0.01%
5.15%
2025-12-31
汇添富精选核心优势一年持有A
013123
10.96
1694.3064
0.01%
3.88%
2025-12-31
朱雀碳中和三年持有
015729
10.64
1644.8376
0.01%
5.21%
2025-12-31
汇添富积极优选三年定开
019360
9.88
1527.3492
0.01%
3.82%
2025-12-31
景顺长城衡益
023115
9.69
1497.9771
0.01%
--
2025-12-31
永赢惠添利
005711
9.55
1476.3345
0.01%
3.77%
2025-12-31
中欧内需成长A
010852
8.77
1355.7543
0.01%
3.12%
2025-12-31
华安产业趋势A
014987
8.67
1340.2953
0.01%
6.08%
2025-12-31
朱雀产业智选A
007880
8.12
1255.2708
0.01%
5.84%
2025-12-31
南方悦享稳健添利A
021746
7.78
1202.7102
0.01%
1.05%
2025-12-31
兴全可持续投资三年定开
019384
7.52
1162.0994
0.01%
2.23%
2025-12-31
电网ETF
159320
7.40
1143.9660
0.01%
23.08%
2025-12-31
民生加银城镇化A
000408
7.14
1103.7726
0.01%
2.71%
2025-12-31
永赢成长远航一年持有A
015079
7.01
1083.6759
0.01%
5.10%
2025-12-31
华夏鼎清A
010014
6.94
1072.8546
0.01%
0.82%
2025-12-31
中加消费优选A
012202
6.62
1023.3858
0.01%
6.59%
2025-12-31
融通增强收益A
000142
6.55
1012.5645
0.01%
0.61%
2025-12-31
摩根双核平衡A
373020
6.19
956.9121
0.01%
2.98%
2025-12-31
汇添富稳健添盈一年
010045
6.01
929.0859
0.01%
1.19%
2025-12-31
申万菱信盛利精选A
310308
5.82
899.7138
0.01%
1.58%
2025-12-31
国联安气候变化责任投资A
016635
5.74
887.3466
0.01%
7.42%
2025-12-31
汇添富盈泰
002959
5.56
859.5204
0.01%
3.46%
2025-12-31
诺德品质消费6个月持有
011078
5.34
826.0516
0.01%
3.05%
2025-12-31
汇添富进取成长A
015223
5.31
820.8729
0.01%
3.89%
2025-12-31
摩根安全战略A
001009
4.86
751.3074
0.01%
2.92%
2025-12-31
汇添富创新活力A
002419
4.83
746.6697
0.01%
5.41%
2025-12-31
中加新兴成长A
009855
4.28
661.6452
0.01%
25.46%
2025-12-31
融通产业趋势先锋
008445
4.17
644.6403
0.01%
5.62%
2025-12-31
华夏清洁能源龙头A
018918
4.17
644.6403
0.01%
30.16%
2025-12-31
融通慧心A
017737
4.10
633.8190
0.01%
9.79%
2025-12-31
汇添富均衡潜力优选A
024441
3.76
581.3511
0.00%
2.55%
2025-12-31
汇添富稳健收益A
009736
3.60
556.5240
0.00%
1.07%
2025-12-31
华泰柏瑞创新动力
000967
3.44
531.7896
0.00%
2.77%
2025-12-31
中金恒新90天持有
018481
3.25
502.4175
0.00%
0.75%
2025-12-31
汇添富中盘潜力增长一年持有A
014526
2.59
400.3881
0.00%
7.36%
2025-12-31
华安动力领航A
015604
2.52
389.5668
0.00%
5.03%
2025-12-31
张江ETF
517850
2.27
350.9193
0.00%
6.05%
2025-12-31
民生加银优选
000884
2.19
338.5521
0.00%
3.62%
2025-12-31
高端制造ETF易方达
562910
2.18
337.0062
0.00%
2.35%
2025-12-31
国富匠心精选A
011980
2.01
310.7259
0.00%
2.43%
2025-12-31
中金鑫瑞优选一年持有
011703
1.80
278.2620
0.00%
4.15%
2025-12-31
汇添富低碳投资一年持有A
014522
1.60
247.3440
0.00%
2.23%
2025-12-31
东方红招盈甄选一年持有A
009806
1.60
247.3440
0.00%
0.94%
2025-12-31
民生加银红利回报
690009
1.56
241.1604
0.00%
5.14%
2025-12-31
南方誉稳一年持有A
014697
1.50
231.8850
0.00%
1.10%
2025-12-31
兴业高端制造A
011603
1.43
221.0637
0.00%
3.44%
2025-12-31
永赢稳健增长一年A
009932
1.39
214.8801
0.00%
1.56%
2025-12-31
机械ETF
159886
1.33
205.6047
0.00%
3.11%
2025-12-31
华商300智选A
015094
1.17
180.8703
0.00%
2.96%
2025-12-31
工银远见共赢A1
019617
1.05
162.3195
0.00%
4.36%
2025-12-31
朱雀安鑫回报A
008469
1.03
159.2277
0.00%
1.33%
2025-12-31
上银慧恒收益增强A
010899
0.96
148.4064
0.00%
1.86%
2025-12-31
中金恒宁A
025272
0.92
142.2228
0.00%
--
2025-12-31
汇安宜创量化精选A
008251
0.89
137.5851
0.00%
2.79%
2025-12-31
富国盛利增强A
020811
0.69
106.6671
0.00%
2.26%
2025-12-31
上银鑫恒A
010313
0.68
105.1212
0.00%
2.22%
2025-12-31
汇添富多元价值发现A
013367
0.61
94.2999
0.00%
2.43%
2025-12-31
汇添富民安增益A
005329
0.56
86.5704
0.00%
1.34%
2025-12-31
汇添富优选价值A
021198
0.52
80.3868
0.00%
4.42%
2025-12-31
国富鑫享价值A
014151
0.47
72.6573
0.00%
2.61%
2025-12-31
融通新趋势
002955
0.41
63.3819
0.00%
1.95%
2025-12-31
汇添富稳健回报A
018830
0.37
57.1983
0.00%
0.47%
2025-12-31
中欧新能源主题A
025794
0.30
46.3770
0.00%
--
2025-12-31
工银聚瑞A
011727
0.30
46.3770
0.00%
1.01%
2025-12-31
机械ETF
516960
0.27
41.7393
0.00%
2.23%
2025-12-31
大成景瑞稳健配置A
008629
0.21
32.4639
0.00%
0.83%
2025-12-31
汇添富盈润A
004946
0.20
30.9180
0.00%
1.19%
2025-12-31
核心50ETF
560650
0.17
26.2803
0.00%
2.79%
2025-12-31
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A
021327
0.03
4.6377
0.00%
0.29%
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