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思源电气(002028)现金流量表图
思源电气(002028)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)520494.761966489.921309423.37778775.27372414.05
收到的税费返还(万元)17453.0050175.7233386.6622886.2912923.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9357.7933015.5521973.039318.722379.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547305.552049681.181364783.06810980.28387717.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423779.701357919.11980507.06651727.02317307.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97422.45230656.47172192.79121283.5874703.03
支付的各项税费(万元)37858.36134254.2888855.8455414.7521890.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36495.45103423.4780072.1053882.5829692.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595555.961826253.331321627.79882307.92443593.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48250.41223427.8543155.27-71327.64-55876.16
收回投资收到的现金(万元)0.002179.852179.852179.852179.85
取得投资收益收到的现金(万元)769.546396.924980.212530.211373.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.37126.9136.7529.9712.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120000.00941000.00678000.00--273000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120797.91949703.68685196.81447740.02276565.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20757.5982054.3061245.3445073.9025822.78
投资支付的现金(万元)129.262756.701134.161134.160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)220000.57989002.17693001.74--310000.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240887.421073813.17755381.24476209.30335823.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120089.51-124109.49-70184.43-28469.28-59257.63
吸收投资收到的现金(万元)1814.0921824.1713569.835108.223471.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001021.50--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34239.8539933.1526838.5011730.004730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00504.00192.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36053.9362261.3340600.3317030.228201.50
偿还债务支付的现金(万元)3230.0015295.0010920.005420.002600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.7147210.8546861.995919.22129.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.007747.51--5671.010.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5300.942553.551817.05--776.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8710.6465059.4059599.0412605.343505.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27343.29-2798.07-18998.714424.884695.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2055.83-1337.9262.62946.94500.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-143052.4695182.36-45965.25-94425.10-109937.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464756.36369573.99369573.99369573.99369573.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321703.89464756.36323608.74275148.89259636.50
净利润(万元)--325967.55--132928.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2707.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3276.18--1600.17--
长期待摊费用摊销(万元)--2115.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.05--23.25--
固定资产报废损失(万元)--343.50--12195.43--
公允价值变动损失(万元)---2327.54--421.31--
财务费用(万元)--1768.94---3575.73--
投资损失(万元)---5602.28---1585.80--
递延所得税资产减少(万元)---14975.99---6347.18--
递延所得税负债增加(万元)--927.77--716.55--
存货的减少(万元)---59954.95---123738.21--
经营性应收项目的减少(万元)---375083.19---133374.92--
经营性应付项目的增加(万元)--289655.86--34805.40--
其他(万元)------3598.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--223427.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--464756.36--275148.89--
减:现金的期初余额(万元)--369573.99--369573.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--95182.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20883.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1853.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-172025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-212025-08-212025-04-29
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