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ST晨鸣(000488)现金流量表图
ST晨鸣(000488)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322276.17636780.19387690.95245425.03131176.74
收到的税费返还(万元)--21.08------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1178.6543004.5339541.3734260.6823717.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323454.82679805.80427232.32279685.71154893.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278677.45515320.97263814.87131035.9163614.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18652.9486431.0758871.4443210.0427176.60
支付的各项税费(万元)11030.9718833.9212515.0511362.593784.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12529.3134899.0121772.0315546.847257.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320890.67655484.96356973.39201155.39101831.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2564.1524320.8470258.9378530.3353061.99
收回投资收到的现金(万元)26.5021.1421.14----
取得投资收益收到的现金(万元)66.90138.47138.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)221.924648.924590.801758.361257.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--33018.6265.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315.3237827.154815.411823.361257.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1289.34321.39318.02273.21170.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50895.5950895.59----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1289.3451216.9851213.6251168.8151066.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-974.02-13389.84-46398.20-49345.45-49808.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)663744.381914346.621399247.851228912.41737089.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--569041.90513570.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)663744.382483388.511912818.271714246.731090078.29
偿还债务支付的现金(万元)647256.992373079.041857482.391690845.201086848.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15458.47100074.3065427.8747920.2813399.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)294.93--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22441.6417826.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)664738.152495594.971940737.151752231.871101709.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-993.77-12206.46-27918.88-37985.14-11631.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-282.02-189.18-128.44-96.13-136.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)314.34-1464.64-4186.59-8896.39-8513.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13729.6915194.3215194.3215194.3215194.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14044.0313729.6911007.736297.936680.34
净利润(万元)---896284.30---418467.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--265163.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4875.45--2424.14--
长期待摊费用摊销(万元)--5772.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---960.61--7404.61--
固定资产报废损失(万元)--885.86--115019.31--
公允价值变动损失(万元)--14872.69--12948.76--
财务费用(万元)--160302.34--77474.44--
投资损失(万元)--154882.35--43066.98--
递延所得税资产减少(万元)---24144.98--412.36--
递延所得税负债增加(万元)---292.87---389.35--
存货的减少(万元)---68256.40--17115.78--
经营性应收项目的减少(万元)--196958.50--31952.62--
经营性应付项目的增加(万元)---17586.30--110647.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24320.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13729.69--6297.93--
减:现金的期初余额(万元)--15194.32--15194.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1464.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1453.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-30
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