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朗特智能(300916)现金流量表图
朗特智能(300916)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34033.83181947.67160460.44100226.2158272.36
收到的税费返还(万元)1493.036487.875195.553249.691135.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1200.883564.392313.271762.081047.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36727.74191999.93167969.26105237.9760454.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30700.07138195.66126440.0980349.9944552.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6415.9123884.9118070.2712563.856185.91
支付的各项税费(万元)1093.623531.493642.103209.871600.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2431.525141.407187.144520.271993.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40641.12170753.45155339.60100643.9854333.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3913.3821246.4812629.664593.996121.47
收回投资收到的现金(万元)12107.2686404.67107020.0156346.8138346.81
取得投资收益收到的现金(万元)71.75816.50737.01269.84145.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--123.8414.724.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21226.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33405.5187345.01107771.7456621.6438492.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2245.2724450.7817361.6411602.754090.16
投资支付的现金(万元)26883.8871775.0094448.2047675.0034175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)123.66--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17245.5021726.04--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46498.31117951.82111809.8459277.7538265.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13092.80-30606.81-4038.10-2656.12227.63
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14380.0838380.0025800.0019622.40--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14380.0838580.0026000.0019622.40--
偿还债务支付的现金(万元)500.009855.239855.239855.236855.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163.606324.015908.835791.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)298.911388.95939.1027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)962.5117568.1816703.1516281.287178.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13417.5721011.829296.853341.12-7178.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1593.26-1336.97-892.22-125.1559.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5181.8710314.5216996.195153.84-769.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87809.4077494.8877494.8877494.8877494.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82627.5387809.4094491.0782648.7276725.02
净利润(万元)--10139.25--5748.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1242.55--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--182.94--90.96--
长期待摊费用摊销(万元)--438.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.28---0.94--
固定资产报废损失(万元)--23.26--1232.73--
公允价值变动损失(万元)---349.09---44.84--
财务费用(万元)--2006.81---567.55--
投资损失(万元)---73.21---112.89--
递延所得税资产减少(万元)---41.18--28.68--
递延所得税负债增加(万元)---100.31---38.45--
存货的减少(万元)---1957.49--441.27--
经营性应收项目的减少(万元)--2421.62---9200.35--
经营性应付项目的增加(万元)--3208.17--5653.17--
其他(万元)-------39.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21246.48--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87809.40--82648.72--
减:现金的期初余额(万元)--77494.88--77494.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10314.52---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1285.46--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-25
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