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圣泉集团(605589)现金流量表图
圣泉集团(605589)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184901.87956286.49657031.18420438.29181241.75
收到的税费返还(万元)4226.549417.935588.414773.584421.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6263.6729633.8819769.5012162.123223.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195392.08995338.30682389.09437373.99188886.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201973.63768801.41571731.30367106.68211815.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20780.3486707.4065919.2045453.4022871.89
支付的各项税费(万元)11688.0354037.7739509.8229420.3313917.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13216.3455126.0038306.6923694.6610500.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247658.34964672.59715467.02465675.08259105.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52266.2630665.71-33077.93-28301.09-70218.59
收回投资收到的现金(万元)131.816327.983400.00----
取得投资收益收到的现金(万元)11.831749.791678.51897.84905.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.155.124.924.624.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180.798082.905083.43902.46909.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18469.3288112.9457530.5333290.017353.29
投资支付的现金(万元)558.0017128.7111008.7111955.718886.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5628.705628.70748.46--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19027.32110870.3574167.9445994.1916240.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18846.53-102787.45-69084.51-45091.72-15330.47
吸收投资收到的现金(万元)8000.008421.0510584.96--5.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8000.008421.05----5.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167341.28432264.13358623.26308750.07189045.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48812.7941842.3215415.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175341.28489497.97411050.54324165.45189051.74
偿还债务支付的现金(万元)55249.56334493.83253174.01145159.8758140.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2228.6049688.8948058.6446817.02852.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--427.95------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4222.6625334.4717598.3734752.7324274.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61700.83409517.19318831.01226729.6283267.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113640.4579980.7992219.5397435.83105784.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-365.43805.151068.331207.23179.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42162.228664.20-8874.5825250.2420414.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111703.42103039.22103039.22103039.22103039.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153865.64111703.4294164.65128289.47123453.97
净利润(万元)--103286.43--52143.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1182.44--1003.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2975.98--1726.49--
长期待摊费用摊销(万元)--782.91--412.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--988.23--968.87--
固定资产报废损失(万元)--220.18--167.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6561.09--2406.19--
投资损失(万元)---810.42--2096.47--
递延所得税资产减少(万元)---8082.55---396.39--
递延所得税负债增加(万元)---383.91---277.83--
存货的减少(万元)---41024.60---31787.60--
经营性应收项目的减少(万元)---101502.03---20303.55--
经营性应付项目的增加(万元)---7931.15---68615.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30665.71---28301.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111703.42--128289.47--
减:现金的期初余额(万元)--103039.22--103039.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8664.20--25250.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10821.91--3776.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.36--35.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-212025-04-21
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