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长城电工(600192)现金流量表图
长城电工(600192)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35642.60117265.4887367.6357936.0725260.44
收到的税费返还(万元)35.3544.9927.578.484.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9511.9521637.6918772.1115932.3710678.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45189.90138948.16106167.3173876.9335943.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19308.0571972.3762110.1246281.1021687.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10276.2933355.3124676.4316472.178687.88
支付的各项税费(万元)4218.326761.034777.963704.791203.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28356.6926805.1725187.3116006.4510109.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62159.35138893.88116751.8282464.5141688.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16969.4554.27-10584.51-8587.59-5744.85
收回投资收到的现金(万元)--607.71------
取得投资收益收到的现金(万元)20.8398.21------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.391665.971522.031522.031385.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.222371.891522.031522.031385.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)308.624656.843569.004057.532537.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)308.624656.843569.004057.532537.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-276.40-2284.95-2046.98-2535.50-1152.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77500.00154125.00132856.00102720.0068500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2224.795832.5411273.9111225.635000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79724.79159957.54144129.91113945.6373500.00
偿还债务支付的现金(万元)61440.00149480.00122014.0087800.0046790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1381.105505.564460.582999.491611.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.85367.641142.151076.6665.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62883.94155353.20127616.7391876.1448467.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16840.844604.3416513.1822069.4925032.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-405.002373.663881.7010946.4018135.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27258.0124884.3524884.3524884.3524884.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26853.0127258.0128766.0535830.7543020.15
净利润(万元)---35501.88---11938.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4559.63---31.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.16--191.81--
长期待摊费用摊销(万元)------129.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---637.43---531.52--
固定资产报废损失(万元)--5261.06------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5692.79--2967.37--
投资损失(万元)--141.64--63.48--
递延所得税资产减少(万元)--3245.07---85.35--
递延所得税负债增加(万元)--10.25--1.17--
存货的减少(万元)--6517.64---2869.64--
经营性应收项目的减少(万元)--23734.21--5741.83--
经营性应付项目的增加(万元)---13991.81---6302.67--
其他(万元)---148.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54.27---8587.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27258.01--35830.75--
减:现金的期初余额(万元)--24884.35--24884.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2373.66--10946.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--314.74--1389.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.67--37.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-152025-04-29
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