中财网 中财网股票行情
瑞联新材(688550)现金流量表图
瑞联新材(688550)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27076.54123451.43110710.3959242.4823412.34
收到的税费返还(万元)1343.672950.451947.271878.311068.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.112185.971354.24868.38472.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28896.32128587.85114011.8961989.1724953.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14724.5436328.9438284.3019629.348464.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9049.0426168.3820167.9413735.467863.80
支付的各项税费(万元)2246.0117807.3915157.577748.142003.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2966.4713823.5712484.907259.513496.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28986.0694128.2886094.7248372.4521828.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-89.7434459.5827917.1713616.723125.00
收回投资收到的现金(万元)57000.00145700.00112497.3577500.0050600.00
取得投资收益收到的现金(万元)248.09715.63389.10236.54181.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.90245.8413.380.380.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57247.19146661.47112899.8277736.9150781.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2363.928536.308581.125830.483355.63
投资支付的现金(万元)47500.00165000.00118565.3978665.3937758.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49863.92173536.30127146.5184495.8641114.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7383.27-26874.83-14246.68-6758.959667.27
吸收投资收到的现金(万元)--2453.182453.182453.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.160.16--0.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.002953.342953.342953.34500.16
偿还债务支付的现金(万元)--1500.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10184.7610192.9310189.5413.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1932.591932.5927958.551932.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--13617.3513125.5213122.141945.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)500.00-10664.01-10172.18-10168.80-1445.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.68341.08-48.58-1.6715.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7717.86-2738.183449.73-3312.6911362.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35722.1338460.3138460.3138460.3138460.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43439.9935722.1341910.0535147.6249822.31
净利润(万元)--30928.04--16607.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2775.63--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.53--170.75--
长期待摊费用摊销(万元)--42.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.84------
固定资产报废损失(万元)--149.66--8008.68--
公允价值变动损失(万元)---341.13---91.31--
财务费用(万元)---1052.09--82.71--
投资损失(万元)---1454.61---365.63--
递延所得税资产减少(万元)---1287.07---1570.42--
递延所得税负债增加(万元)---73.47--16.78--
存货的减少(万元)---6122.03---2910.33--
经营性应收项目的减少(万元)---11394.88---16963.15--
经营性应付项目的增加(万元)--1979.35--8402.52--
其他(万元)------173.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34459.58--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17120.14--13635.29--
减:现金的期初余额(万元)--20081.06--20081.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)--18601.99------
减:现金等价物的期初余额(万元)--18379.26------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2738.18---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--266.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-222025-04-21
↑返回页顶↑

转至瑞联新材（688550）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。