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万辰集团(300972)现金流量表图
万辰集团(300972)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5728045.844039693.622514112.481197121.023656798.62
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133393.1688220.6735524.7421371.5473148.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5861439.004127914.292549637.211218492.553729947.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5119903.203625365.332253067.621052431.663429630.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124003.6290410.3559576.7731183.7686967.63
支付的各项税费(万元)157471.45112600.4071151.8034599.8464289.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96912.6161360.9736036.4628848.4064225.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5498290.883889737.052419832.651147063.653645112.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)363148.12238177.24129804.5771428.9184834.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)160.06100.2961.4321.440.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2573.341588.89556.46109.692043.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2733.391689.18617.88131.132044.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7743.936022.025197.204249.6111665.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7743.936022.025197.204249.6111665.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5010.54-4332.84-4579.31-4118.48-9621.23
吸收投资收到的现金(万元)12008.5712008.579704.74--29879.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198410.0097930.0074210.0036480.00110597.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)900.00--900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211318.57109938.5784814.7436480.00140477.13
偿还债务支付的现金(万元)139546.50106290.5064777.5022840.0056867.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27486.9923723.2921681.437313.875445.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9910.00--9518.002640.002450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158446.4821284.458663.68--47817.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)325479.98151298.2495122.6133133.37110130.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-114161.41-41359.67-10307.873346.6330346.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.190.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)243970.99192484.73114917.3970657.06105559.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220928.78220928.78220928.78220928.78115368.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)464899.77413413.51335846.17291585.84220928.78
净利润(万元)242390.90--87030.09--60326.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1119.75--1011.10--1190.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)537.69--265.32--331.00
长期待摊费用摊销(万元)1982.81--1157.15--1589.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)86.75--84.58--834.15
固定资产报废损失(万元)329.20--263.48--1100.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5406.49--2976.43--5084.83
投资损失(万元)-151.28---58.86---0.08
递延所得税资产减少(万元)3304.43--690.40---2047.80
递延所得税负债增加(万元)-3390.60---740.37--1544.96
存货的减少(万元)-22838.97--45922.62---141986.29
经营性应收项目的减少(万元)-50135.89--28577.53---81707.79
经营性应付项目的增加(万元)143654.26---57413.39--189973.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)363148.12--129804.57--84834.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)464899.77--335846.17--220928.78
减:现金的期初余额(万元)220928.78--220928.78--115368.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)243970.99--114917.39--105559.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)774.75--493.20--468.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15414.39--8500.30--16013.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-212025-08-282025-04-292025-04-21
更新时间2026-03-182025-10-222025-08-292025-04-292025-04-21
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