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凌钢股份(600231)现金流量表图
凌钢股份(600231)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)423090.621703193.711273020.05816342.82417088.24
收到的税费返还(万元)49.26106.5470.46----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2911.9230482.1414660.679584.236606.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426051.801733782.381287751.18825927.05423694.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)416232.181629218.971196730.69753215.73403856.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18705.1188085.6062782.4241045.1020945.32
支付的各项税费(万元)3807.0013611.2714727.299790.393240.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4325.9719129.4213508.4711464.068979.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443070.261750045.261287748.87815515.28437021.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17018.46-16262.882.3110411.77-13326.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1297.44808.56221.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.424.094.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)347.15268.80145.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)347.151571.66958.55225.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8197.9647282.9539282.7423540.7611588.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.9580.500.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8198.9147363.4539282.8923540.7611588.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7851.76-45791.80-38324.35-23315.59-11588.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97172.31183777.18143767.1896114.9479190.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--531.00531.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97172.31184308.18144298.1896114.9479190.84
偿还债务支付的现金(万元)77957.60102452.0086210.0055755.0030250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2471.2510892.388150.755709.272649.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1541.7518293.1314292.2810329.574901.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81970.59131637.52108653.0371793.8437800.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15201.7252670.6635645.1424321.1041390.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.73-74.64-86.43-121.08-138.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9723.24-9458.66-2763.3311296.2016336.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102286.13111744.78111744.78111744.78111744.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92562.89102286.13108981.45123040.98128080.92
净利润(万元)---155725.65---57816.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8468.60--992.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3180.69--1643.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--24.74--24.81--
公允价值变动损失(万元)---381.79---98.00--
财务费用(万元)--9789.19--4702.93--
投资损失(万元)---129.52---107.33--
递延所得税资产减少(万元)---3197.76--63.84--
递延所得税负债增加(万元)---1962.49---1145.66--
存货的减少(万元)--12166.88--43011.52--
经营性应收项目的减少(万元)---41733.12---26602.29--
经营性应付项目的增加(万元)--90050.26--11551.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16262.88--10411.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102286.13--123040.98--
减:现金的期初余额(万元)--111744.78--111744.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9458.66--11296.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--317.96---31.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5255.72--2627.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-262025-08-282025-04-29
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