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神州泰岳(300002)现金流量表图
神州泰岳(300002)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128789.97528210.56383513.48253681.66129282.86
收到的税费返还(万元)75.63514.25294.06263.63173.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9954.8320140.358317.986098.643706.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138820.43548865.16392125.52260043.93133162.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37058.80121220.8284938.4651368.0525848.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52976.33189492.45144142.47104137.9662822.11
支付的各项税费(万元)7164.2929262.9820976.5414718.877196.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22167.1594735.6977199.0252951.3025049.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119366.57434711.94327256.49223176.19120916.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19453.86114153.2264869.0336867.7512245.70
收回投资收到的现金(万元)104916.50618075.16497516.02332029.86189836.82
取得投资收益收到的现金(万元)1151.698972.837339.724325.081929.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0910.905.063.292.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.8833.083.45----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106076.16627091.97504864.26336358.24191768.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3107.167984.986285.274490.491349.55
投资支付的现金(万元)117415.28666530.65521327.88374268.21206435.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3225.33------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--501.18201.18--1371.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120522.44678242.13531039.65381984.02209155.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14446.28-51150.16-26175.39-45625.79-17387.04
吸收投资收到的现金(万元)--5286.783566.781335.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4694.002550.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)265.951009.761450.47439.78277.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265.9510990.547567.251774.78277.49
偿还债务支付的现金(万元)--15935.4810645.006350.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.3619879.5219816.27123.9412.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)401.473164.662127.91902.90427.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423.8338979.6532589.187376.831940.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157.88-27989.11-25021.93-5602.05-1662.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2461.05-2240.40-99.70706.09359.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2388.6532773.5613572.00-13654.00-6444.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214518.79181745.23181745.23181745.23181745.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216907.44214518.79195317.24168091.24175300.48
净利润(万元)--78616.60--50408.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11723.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7675.93--3872.32--
长期待摊费用摊销(万元)--194.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.26---26.90--
固定资产报废损失(万元)--95.61--1918.53--
公允价值变动损失(万元)--6754.91---1144.95--
财务费用(万元)--5471.81--165.99--
投资损失(万元)---3744.63---3574.28--
递延所得税资产减少(万元)--1951.61---10.87--
递延所得税负债增加(万元)---101.20---49.20--
存货的减少(万元)---278.33---10289.49--
经营性应收项目的减少(万元)--990.36--22673.43--
经营性应付项目的增加(万元)---2364.24---27848.96--
其他(万元)------1536.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114153.22--36867.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214518.79--168091.24--
减:现金的期初余额(万元)--181745.23--181745.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32773.56---13654.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---115.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1308.45--668.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
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