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探路者(300005)现金流量表图
探路者(300005)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51108.08158832.1396220.1666765.2933932.25
收到的税费返还(万元)110.02467.57341.30235.66104.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5501.0611305.118487.495589.423918.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56719.16170604.81105048.9472590.3837955.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41198.5791898.5268229.3752446.5731573.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8359.8724877.7519082.3413437.387685.49
支付的各项税费(万元)1729.326854.824910.244083.451766.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9521.6942897.9227549.3317805.888873.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60809.44166529.01119771.2787773.2849898.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4090.294075.80-14722.33-15182.90-11943.34
收回投资收到的现金(万元)16883.63178988.17175569.97143317.9774423.70
取得投资收益收到的现金(万元)315.51484.29443.37396.10209.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.1717.1710.4710.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3500.003500.003500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17204.14182989.63179530.50147224.5378143.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1460.563410.932629.071345.62755.75
投资支付的现金(万元)--192438.90152393.00115541.0065370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14589.81--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16050.36195849.83155022.07116886.6266125.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1153.78-12860.2024508.4330337.9212017.60
吸收投资收到的现金(万元)21.06--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10033.543590.761000.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4762.57--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14817.183590.761000.00500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)1560.004000.871010.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157.651502.321394.531268.75126.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)645.902149.421776.63917.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2363.557652.614181.162686.031212.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12453.62-4061.85-3181.16-2186.03-712.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-447.31-839.14-313.38-328.36-150.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9069.81-13685.396291.5712640.62-788.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55137.2968822.6768822.6768822.6768822.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64207.0955137.2975114.2481463.2968034.22
净利润(万元)--4664.54--977.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9493.98--4027.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1503.36--908.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1016.77--463.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.64--14.49--
固定资产报废损失(万元)--1.09------
公允价值变动损失(万元)---381.62---238.23--
财务费用(万元)--1605.70--2789.62--
投资损失(万元)---5613.49---14.03--
递延所得税资产减少(万元)---769.13---632.57--
递延所得税负债增加(万元)---50.76--263.98--
存货的减少(万元)---16415.26---2083.74--
经营性应收项目的减少(万元)--2928.12---3973.11--
经营性应付项目的增加(万元)--1929.95---19738.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4075.80---15182.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55137.29--81463.29--
减:现金的期初余额(万元)--68822.67--68822.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13685.39--12640.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2330.35--1154.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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